米国メジャー企業債ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年4月26日 9:07
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年8月4日-平成31年2月4日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年8月3日 | 2019年2月4日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 255,170,178 | 247,668,065 |
| 派生商品評価勘定 | 16,704 | 5,913,377 |
| 流動資産計 | 255,186,882 | 253,581,442 |
| 資産の部合計 | 255,186,882 | 253,581,442 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 5,574,524 | 164,205 |
| 未払収益分配金 | 391,370 | 392,555 |
| 未払解約金 | － | 19 |
| 未払受託者報酬 | 39,221 | 40,662 |
| 未払委託者報酬 | 864,083 | 895,615 |
| その他未払費用 | 13,015 | 13,464 |
| 流動負債計 | 6,882,213 | 1,506,520 |
| 負債の部合計 | 6,882,213 | 1,506,520 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 260,913,368 | 261,703,997 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -12,608,699 | -9,629,075 |
| （分配準備積立金） | 3,986,514 | 6,442,035 |
| 元本等合計 | 248,304,669 | 252,074,922 |
| 純資産の部合計 | 248,304,669 | 252,074,922 |
| 負債・純資産合計 | 255,186,882 | 253,581,442 |
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