米国メジャー企業債ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年11月5日 9:03
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成31年2月5日-令和1年8月5日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年2月4日 | 2019年8月5日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 247,668,065 | 271,936,799 |
| 派生商品評価勘定 | 5,913,377 | 6,459,991 |
| 流動資産計 | 253,581,442 | 278,396,790 |
| 資産の部合計 | 253,581,442 | 278,396,790 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 164,205 | 869,652 |
| 未払収益分配金 | 392,555 | 410,124 |
| 未払解約金 | 19 | 308,187 |
| 未払受託者報酬 | 40,662 | 41,783 |
| 未払委託者報酬 | 895,615 | 919,969 |
| その他未払費用 | 13,464 | 13,838 |
| 流動負債計 | 1,506,520 | 2,563,553 |
| 負債の部合計 | 1,506,520 | 2,563,553 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 261,703,997 | 273,416,482 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -9,629,075 | 2,416,755 |
| （分配準備積立金） | 6,442,035 | 9,301,446 |
| 元本等合計 | 252,074,922 | 275,833,237 |
| 純資産の部合計 | 252,074,922 | 275,833,237 |
| 負債・純資産合計 | 253,581,442 | 278,396,790 |
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