米国メジャー企業債ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年5月1日 9:07
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和1年8月6日-令和2年2月3日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年8月5日 | 2020年2月3日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 271,936,799 | 281,593,775 |
| 派生商品評価勘定 | 6,459,991 | 4,512 |
| 未収入金 | － | 103 |
| 流動資産計 | 278,396,790 | 281,598,390 |
| 資産の部合計 | 278,396,790 | 281,598,390 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 869,652 | 338,114 |
| 未払収益分配金 | 410,124 | 406,889 |
| 未払解約金 | 308,187 | 4,233 |
| 未払受託者報酬 | 41,783 | 45,080 |
| 未払委託者報酬 | 919,969 | 992,771 |
| その他未払費用 | 13,838 | 14,950 |
| 流動負債計 | 2,563,553 | 1,802,037 |
| 負債の部合計 | 2,563,553 | 1,802,037 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 273,416,482 | 271,259,599 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,416,755 | 8,536,754 |
| （分配準備積立金） | 9,301,446 | 11,669,102 |
| 元本等合計 | 275,833,237 | 279,796,353 |
| 純資産の部合計 | 275,833,237 | 279,796,353 |
| 負債・純資産合計 | 278,396,790 | 281,598,390 |
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