米国メジャー企業債ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年11月2日 9:09
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和2年2月4日-令和2年8月3日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年2月3日 | 2020年8月3日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 281,593,775 | 291,609,121 |
| 派生商品評価勘定 | 4,512 | 2,287,022 |
| 未収入金 | 103 | － |
| 流動資産計 | 281,598,390 | 293,896,143 |
| 資産の部合計 | 281,598,390 | 293,896,143 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 338,114 | 89,488 |
| 未払収益分配金 | 406,889 | 398,656 |
| 未払解約金 | 4,233 | － |
| 未払受託者報酬 | 45,080 | 46,517 |
| 未払委託者報酬 | 992,771 | 1,024,583 |
| その他未払費用 | 14,950 | 15,430 |
| 流動負債計 | 1,802,037 | 1,574,674 |
| 負債の部合計 | 1,802,037 | 1,574,674 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 271,259,599 | 265,770,751 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 8,536,754 | 26,550,718 |
| （分配準備積立金） | 11,669,102 | 25,712,489 |
| 元本等合計 | 279,796,353 | 292,321,469 |
| 純資産の部合計 | 279,796,353 | 292,321,469 |
| 負債・純資産合計 | 281,598,390 | 293,896,143 |
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