有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2023/01/24-2023/07/24)

(4)【附属明細表】
①有価証券明細表
(a)株式
該当事項はありません。
(b)株式以外の有価証券

			(単位:円)
種 類	銘 柄	券面総額	評価額	備考
親投資信託受益証券	グローバルEV関連株マザーファンド	5,628,141,758	12,643,620,459
	親投資信託受益証券 小計		12,643,620,459
	合 計		12,643,620,459

②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「注記表(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。