純資産

有報情報

#1 中間注記表（連結）

(中間貸借対照表に関する注記)

	項 目	第4期(2022年4月15日現在)	第5期中間計算期間(2022年10月15日現在)
2.	「投資信託財産の計算に関する規則」第55条の6第10号に規定する額	元本の欠損―	元本の欠損753,292,425円
3.	1単位当たり純資産の額	1口当たり純資産額 1.0048円(1万口当たりの純資産額10,048円)	1口当たり純資産額 0.9732円(1万口当たりの純資産額9,732円)

(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)
該当事項はありません。

2023/01/12 9:18

#2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

2022年10月31日現在、委託会社が運用を行っている投資信託(親投資信託は除きます)は、以下の通りです。

	本 数(本)	純資産総額(百万円)
追加型株式投資信託	714	9,374,172
単位型株式投資信託	97	447,350
追加型公社債投資信託	1	25,160
単位型公社債投資信託	183	307,173
合 計	995	10,153,857

2023/01/12 9:18

#3 収益率の推移（連結）

先進国国債(リスク抑制型)マザーファンド

2022年10月31日現在
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	2,428,789,379	8.97
合計(純資産総額)		27,069,006,949	100.00

その他以下の取引を行っております。

2023/01/12 9:18

#4 投資状況（連結）

大和住銀 先進国国債ファンド(リスク抑制型)

2022年10月31日現在
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	△32,773,073	△0.12
合計(純資産総額)		27,036,185,593	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。

2023/01/12 9:18

#5 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(1)中間貸借対照表

(単位:千円)
純資産の部
株主資本

(2)中間損益計算書

2023/01/12 9:18

#6 純資産の推移（連結）

純資産の推移】
大和住銀 先進国国債ファンド(リスク抑制型)2023/01/12 9:18

#7 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

				(単位:千円)
純資産の部
	株主資本

2023/01/12 9:18