大和住銀先進国国債ファンド(リスク抑制型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年1月12日 9:18
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2022/04/16-2023/04/17)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年4月15日 | 2022年10月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 91,392 | 72,748 |
| コール・ローン | 3,793,372 | 1,929,936 |
| 親投資信託受益証券 | 30,831,892,132 | 27,388,668,629 |
| 未収入金 | 104,034,422 | 99,487,484 |
| 流動資産計 | 30,939,811,318 | 27,490,158,797 |
| 資産の部合計 | 30,939,811,318 | 27,490,158,797 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 55,143,418 | 66,340,097 |
| 未払受託者報酬 | 5,402,795 | 4,823,705 |
| 未払委託者報酬 | 81,042,490 | 72,356,224 |
| 未払利息 | － | 2 |
| その他未払費用 | 2,053,043 | 953,396 |
| 流動負債計 | 143,641,746 | 144,473,424 |
| 負債の部合計 | 143,641,746 | 144,473,424 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 30,647,672,215 | 28,098,977,798 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 148,497,357 | -753,292,425 |
| （分配準備積立金） | 600,743,254 | 550,171,179 |
| 元本等合計 | 30,796,169,572 | 27,345,685,373 |
| 純資産の部合計 | 30,796,169,572 | 27,345,685,373 |
| 負債・純資産合計 | 30,939,811,318 | 27,490,158,797 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
