大和住銀先進国国債ファンド(リスク抑制型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年1月11日 9:06
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2023/04/18-2024/04/15)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年4月17日 | 2023年10月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 47,152 | 24,243 |
| コール・ローン | 2,029,729 | 1,967,058 |
| 親投資信託受益証券 | 24,266,959,960 | 21,901,396,386 |
| 未収入金 | 75,117,661 | 83,475,492 |
| 流動資産計 | 24,344,154,502 | 21,986,863,179 |
| 資産の部合計 | 24,344,154,502 | 21,986,863,179 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 15,470,905 | 59,430,885 |
| 未払受託者報酬 | 4,245,116 | 3,848,770 |
| 未払委託者報酬 | 63,677,313 | 57,732,314 |
| その他未払費用 | 1,861,598 | 870,651 |
| 流動負債計 | 85,254,932 | 121,882,620 |
| 負債の部合計 | 85,254,932 | 121,882,620 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 25,366,373,073 | 23,066,061,365 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,107,473,503 | -1,201,080,806 |
| （分配準備積立金） | 495,985,610 | 449,402,874 |
| 元本等合計 | 24,258,899,570 | 21,864,980,559 |
| 純資産の部合計 | 24,258,899,570 | 21,864,980,559 |
| 負債・純資産合計 | 24,344,154,502 | 21,986,863,179 |
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