大和住銀先進国国債ファンド(リスク抑制型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年4月15日 | 2024年10月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 44,446 | 11,284 |
| コール・ローン | 2,099,811 | 2,217,807 |
| 親投資信託受益証券 | 19,478,840,474 | 16,990,049,037 |
| 未収入金 | 65,406,559 | 60,421,885 |
| 流動資産計 | 19,546,391,290 | 17,052,700,013 |
| 資産の部合計 | 19,546,391,290 | 17,052,700,013 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 23,668,763 | 19,829,625 |
| 未払受託者報酬 | 3,356,333 | 3,015,324 |
| 未払委託者報酬 | 50,345,525 | 45,230,351 |
| その他未払費用 | 1,693,571 | 452,218 |
| 流動負債計 | 79,064,192 | 68,527,518 |
| 負債の部合計 | 79,064,192 | 68,527,518 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 20,425,636,168 | 17,941,013,639 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -958,309,070 | -956,841,144 |
| （分配準備積立金） | 403,421,798 | 353,935,443 |
| 元本等合計 | 19,467,327,098 | 16,984,172,495 |
| 純資産の部合計 | 19,467,327,098 | 16,984,172,495 |
| 負債・純資産合計 | 19,546,391,290 | 17,052,700,013 |
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