大和住銀先進国国債ファンド(リスク抑制型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年10月15日 | 2025年10月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 17,766 | 13,096 |
| コール・ローン | 2,628,406 | 2,235,232 |
| 親投資信託受益証券 | 14,216,303,281 | 11,989,381,518 |
| 未収入金 | 53,810,116 | 59,437,869 |
| 流動資産計 | 14,272,759,569 | 12,051,067,715 |
| 資産の部合計 | 14,272,759,569 | 12,051,067,715 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 36,411,385 | 38,618,790 |
| 未払受託者報酬 | 2,570,786 | 2,164,120 |
| 未払委託者報酬 | 38,562,359 | 32,462,292 |
| その他未払費用 | 837,749 | 324,535 |
| 流動負債計 | 78,382,279 | 73,569,737 |
| 負債の部合計 | 78,382,279 | 73,569,737 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 15,361,050,317 | 12,863,690,188 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,166,673,027 | -886,192,210 |
| （分配準備積立金） | 348,772,632 | 291,951,138 |
| 元本等合計 | 14,194,377,290 | 11,977,497,978 |
| 純資産の部合計 | 14,194,377,290 | 11,977,497,978 |
| 負債・純資産合計 | 14,272,759,569 | 12,051,067,715 |
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