純資産

有報情報

#1 その他の手数料等（連結）

(4)【その他の手数料等】
イ 信託財産の財務諸表の監査に要する費用は、原則として、計算期間を通じて毎日、純資産総額に年0.01045%(税抜き0.0095%)以内の率を乗じて得た金額が信託財産の費用として計上され、各特定期末(毎年4月、10月に属する計算期末)または信託終了のときに、信託財産中から支弁するものとします。監査費用は、将来、監査法人との契約等により変更となることがあります。
ロ 信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用および受託会社の立て替えた立替金の利息は、信託財産中から支弁します。

2022/01/18 9:09

#2 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2021年11月30日現在、委託会社が運用を行っている投資信託(親投資信託は除きます)は、以下の通りです。

	本 数(本)	純資産総額(百万円)
追加型株式投資信託	735	9,493,408
単位型株式投資信託	102	551,354
追加型公社債投資信託	1	28,433
単位型公社債投資信託	190	428,557
合 計	1,028	10,501,754

2022/01/18 9:09

#3 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】

	ファンド	純資産総額に年1.0175%(税抜き0.925%)の率を乗じて得た金額が、毎日信託財産の費用として計上され、ファンドの基準価額に反映されます。また、信託報酬は、各計算期末または信託終了のときに、信託財産中から支弁するものとします。信託報酬の実質的配分は以下の通りです。<信託報酬の配分(税抜き)>
		支払先	料率	役務の内容
		委託会社	年0.30%	ファンドの運用およびそれに伴う調査、受託会社への指図、基準価額の算出、法定書面等の作成等の対価
		販売会社	年0.60%	交付運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理、購入後の情報提供等の対価
		受託会社	年0.025%	ファンドの財産の保管および管理、委託会社からの指図の実行等の対価
		※上記の配分には別途消費税等相当額がかかります。
	連動対象ファンド	年0.80%*
実質的な負担		ファンドの純資産総額に対して年1.8175%(税抜き1.725%)程度*

*連動対象ファンドの運用報酬(連動債券に係る費用を含む)等には関係法人により下限金額が設定されているものがあり、ファンドの純資産総額等によっては、年率換算で上記の料率を上回る場合があります。
※連動対象ファンドおよび連動債券における報酬、費用等は将来変更になる場合があり、その場合は実質的な負担は変更されることになります。

2022/01/18 9:09

#4 投資制限（連結）

ロ.投資信託証券への投資制限
委託会社は、信託財産に属する投資信託証券の時価総額が、信託財産の純資産総額の100分の5を超えることとなる投資の指図をしません。
ハ.先物取引等の運用指図・目的・範囲

2022/01/18 9:09

#5 投資対象（連結）

当ファンドが投資対象とする連動債券および連動対象ファンドの概要は以下の通りです。
<連動債券の概要><連動対象ファンドの概要>

ファンド名	インベスコ・ゾディアック・ファンズ-インベスコ・ヨーロピアン・シニアローン・ファンドInvesco Zodiac Funds - Invesco European Senior Loan Fund
運用の基本方針	主に欧州通貨建てのバンクローン等に投資することで安定したインカムゲインの確保を目指します。
運用方針	1.主として欧州通貨建てのバンクローン等に投資します。・当ファンドにおけるバンクローンには担保付債券が含まれます。・同一発行体への投資比率は、原則としてファンドの純資産総額の4%以下とします。・欧州通貨建て以外の資産への投資比率は、原則としてファンドの純資産総額の25%以下とします。2.資金動向、市況動向等によっては、上記の運用ができない場合があります。
運用報酬等	年0.80%※この他、信託財産にかかる租税、ファンドの事務の処理に要する諸費用、資産の保管にかかる費用、組入資産等の売買時にかかる費用、監査費用、法務に関する費用、事務代行にかかる費用等が連動対象ファンドの資産から支弁されます。※運用報酬には連動債券に係る費用が含まれます。

※上記の内容は、今後変更になる場合があります。

2022/01/18 9:09

#6 投資状況（連結）

欧州バンクローン・オープン(為替ヘッジあり)

		2021年11月30日現在
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	23,024,699	3.02
合計(純資産総額)		762,378,699	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。
欧州バンクローン・オープン(為替ヘッジなし)

2022/01/18 9:09

#7 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(1)中間貸借対照表

(単位:千円)
純資産の部
株主資本

(2)中間損益計算書

2022/01/18 9:09

#8 注記表（連結）

(貸借対照表に関する注記)

	項 目	特定6期(2021年4月21日現在)	特定7期(2021年10月21日現在)
1.	当特定期間の末日における受益権の総数	859,617,290口	742,467,049口
2.	1単位当たり純資産の額	1口当たり純資産額 1.0242円(1万口当たりの純資産額10,242円)	1口当たり純資産額 1.0478円(1万口当たりの純資産額10,478円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2022/01/18 9:09

#9 純資産の推移（連結）

純資産の推移】
欧州バンクローン・オープン(為替ヘッジあり)

欧州バンクローン・オープン(為替ヘッジなし)2022/01/18 9:09

#10 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】
欧州バンクローン・オープン(為替ヘッジあり)

2022/01/18 9:09

#11 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

				(単位:千円)
純資産の部
	株主資本

2022/01/18 9:09

#12 資産の評価（連結）

イ 基準価額の算出方法
基準価額とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券および借入有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則に従って時価評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。(基準価額は、便宜上1万口単位で表示される場合があります。)
なお、外貨建資産の円換算については、原則として日本における計算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算するものとし、予約為替の評価は、原則として日本における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によるものとします。

2022/01/18 9:09