有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和3年4月22日-令和3年10月21日)
欧州バンクローン・オープン(為替ヘッジあり)
欧州バンクローン・オープン(為替ヘッジなし)
| 2021年11月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 762,558,137円 |
| Ⅱ 負債総額 | 179,438円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 762,378,699円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 728,198,515口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0469円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,469円) |
欧州バンクローン・オープン(為替ヘッジなし)
| 2021年11月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 310,168,563円 |
| Ⅱ 負債総額 | 73,884円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 310,094,679円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 311,371,136口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9959円 |
| (1万口当たり純資産額) | (9,959円) |
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