有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和2年4月22日-令和2年10月21日)
(2020年10月末現在)
欧州バンクローン・オープン(為替ヘッジあり)
欧州バンクローン・オープン(為替ヘッジなし)
欧州バンクローン・オープン(為替ヘッジあり)
| Ⅰ 資産総額 | 985,749,857 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,415,116 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 980,334,741 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,037,553,725 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9449 | 円 |
欧州バンクローン・オープン(為替ヘッジなし)
| Ⅰ 資産総額 | 499,670,795 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,466,399 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 494,204,396 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 569,429,130 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8679 | 円 |