有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成31年4月23日-令和1年10月21日)

【提出】
2020/01/21 9:02
【資料】
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【項目】
58項目
(2019年11月末現在)
欧州バンクローン・オープン(為替ヘッジあり)
Ⅰ 資産総額1,325,098,018円
Ⅱ 負債総額10,428,226円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,314,669,792円
Ⅳ 発行済数量1,320,950,386口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.9952円

欧州バンクローン・オープン(為替ヘッジなし)
Ⅰ 資産総額678,587,674円
Ⅱ 負債総額158,533円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)678,429,141円
Ⅳ 発行済数量748,333,080口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.9066円

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