有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和2年10月22日-令和3年4月21日)

【提出】
2021/07/21 9:03
【資料】
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【項目】
58項目
(2021年4月末現在)
欧州バンクローン・オープン(為替ヘッジあり)
Ⅰ 資産総額876,566,368円
Ⅱ 負債総額2,291,454円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)874,274,914円
Ⅳ 発行済数量852,929,605口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0250円

欧州バンクローン・オープン(為替ヘッジなし)
Ⅰ 資産総額396,355,588円
Ⅱ 負債総額3,600,341円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)392,755,247円
Ⅳ 発行済数量390,492,033口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0058円

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