有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和1年10月22日-令和2年4月21日)

【提出】
2020/07/21 9:03
【資料】
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【項目】
58項目
(2020年5月末現在)
欧州バンクローン・オープン(為替ヘッジあり)
Ⅰ 資産総額934,791,099円
Ⅱ 負債総額214,568円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)934,576,531円
Ⅳ 発行済数量1,055,831,263口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.8852円

欧州バンクローン・オープン(為替ヘッジなし)
Ⅰ 資産総額477,985,414円
Ⅱ 負債総額109,432円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)477,875,982円
Ⅳ 発行済数量604,942,473口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.7900円

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