有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成30年10月23日-平成31年4月22日)

【提出】
2019/07/22 9:09
【資料】
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【項目】
58項目
(2019年5月末現在)
欧州バンクローン・オープン(為替ヘッジあり)
Ⅰ 資産総額1,673,434,030円
Ⅱ 負債総額2,406,804円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,671,027,226円
Ⅳ 発行済数量1,679,239,329口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.9951円

欧州バンクローン・オープン(為替ヘッジなし)
Ⅰ 資産総額754,630,447円
Ⅱ 負債総額215,443円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)754,415,004円
Ⅳ 発行済数量816,794,564口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.9236円

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