純資産

有報情報

#1 中間注記表（連結）

(中間貸借対照表に関する注記)

	項 目	第6期(2023年8月10日現在)	第7期中間計算期間(2024年2月10日現在)
1.	当中間計算期間の末日における受益権の総数	27,912,999,340口	25,950,487,533口
2.	1単位当たり純資産の額	1口当たり純資産額 1.6449円(1万口当たりの純資産額16,449円)	1口当たり純資産額 1.7963円(1万口当たりの純資産額17,963円)

(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)

2024/05/07 9:27

#2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

2024年2月29日現在、委託会社が運用を行っている投資信託(親投資信託は除きます)は、以下の通りです。

	本 数(本)	純資産総額(百万円)
追加型株式投資信託	689	12,269,327
単位型株式投資信託	96	659,863
追加型公社債投資信託	1	25,689
単位型公社債投資信託	159	252,742
合 計	945	13,207,623

2024/05/07 9:27

#3 収益率の推移（連結）

世界インパクト投資マザーファンド

2024年2月29日現在
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	1,733,546,948	2.02
合計(純資産総額)		85,925,913,266	100.00

その他以下の取引を行っております。

2024/05/07 9:27

#4 投資状況（連結）

世界インパクト投資ファンド(資産成長型)

2024年2月29日現在
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	△105,353,387	△0.22
合計(純資産総額)		47,449,080,784	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。

2024/05/07 9:27

#5 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(1)中間貸借対照表

(単位:千円)
純資産の部
株主資本

(2)中間損益計算書

2024/05/07 9:27

#6 純資産の推移（連結）

純資産の推移】
世界インパクト投資ファンド(資産成長型)2024/05/07 9:27

#7 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

				(単位:千円)
純資産の部
	株主資本

2024/05/07 9:27