有報情報
- #1 中間注記表（連結）
- (中間貸借対照表に関する注記)2022/10/13 9:03
(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)項 目 第4期(2022年1月17日現在) 第5期中間計算期間(2022年7月17日現在) 1. 当中間計算期間の末日における受益権の総数 343,574,068口 333,444,487口 2. 1単位当たり純資産の額 1口当たり純資産額 1.1694円(1万口当たりの純資産額11,694円) 1口当たり純資産額 1.1092円(1万口当たりの純資産額11,092円)
該当事項はありません。 - #2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）
- 2022年7月29日現在、委託会社が運用を行っている投資信託(親投資信託は除きます)は、以下の通りです。2022/10/13 9:03
本 数(本) 純資産総額(百万円) 追加型株式投資信託 722 9,330,701 単位型株式投資信託 97 471,309 追加型公社債投資信託 1 25,612 単位型公社債投資信託 186 357,415 合 計 1,006 10,185,039 - #3 収益率の推移（連結）
- ESG日本株マザーファンド2022/10/13 9:03
2022年7月29日現在 現金・預金・その他の資産(負債控除後) - 10,540,248 2.75 合計(純資産総額) 382,815,528 100.00 - #4 投資状況（連結）
- <七十七>ESG日本株オープン2022/10/13 9:03
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。2022年7月29日現在 現金・預金・その他の資産(負債控除後) - △2,560,027 △0.67 合計(純資産総額) 380,271,457 100.00 - #5 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
- 決算日の市場価格等に基づく時価法2022/10/13 9:03
(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)
市場価格のない株式等 - #6 純資産の推移（連結）
- 純資産の推移】
<七十七>ESG日本株オープン2022/10/13 9:03 - #7 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）
- 2022/10/13 9:03
(単位:千円) 純資産の部 株主資本
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
