- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成30年8月10日-平成31年1月17日)
(2019年1月末現在)
<七十七>ESG日本株オープン
(参考)ESG日本株マザーファンド
<七十七>ESG日本株オープン
| Ⅰ 資産総額 | 1,085,358,859 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,461,760 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,081,897,099 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,173,372,129 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9220 | 円 |
(参考)ESG日本株マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 1,235,685,194 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 58,752,800 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,176,932,394 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,285,665,503 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9154 | 円 |