有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成31年1月18日-令和2年1月17日)

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【提出】
2020/04/17 9:06
【資料】
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【項目】
46項目
(2020年2月末現在)
<七十七>ESG日本株オープン
Ⅰ 資産総額722,326,063円
Ⅱ 負債総額2,417,806円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)719,908,257円
Ⅳ 発行済数量812,712,310口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.8858円

(参考)ESG日本株マザーファンド
Ⅰ 資産総額782,394,381円
Ⅱ 負債総額60,128,038円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)722,266,343円
Ⅳ 発行済数量807,932,719口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.8940円

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