有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和2年1月18日-令和3年1月18日)

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【提出】
2021/04/16 9:07
【資料】
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【項目】
45項目
(2021年2月末現在)
<七十七>ESG日本株オープン
Ⅰ 資産総額535,622,868円
Ⅱ 負債総額5,098,739円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)530,524,129円
Ⅳ 発行済数量493,846,873口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0743円

(参考)ESG日本株マザーファンド
Ⅰ 資産総額550,969,851円
Ⅱ 負債総額18,816,245円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)532,153,606円
Ⅳ 発行済数量483,405,798口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.1008円

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