純資産

有報情報

#1 中間注記表（連結）

e border="0" style="margin-left:10.5pt;border-collapse:collapse">ひとくふう日本株式マザーファンド(1)貸借対照表

区分		2020年12月21日現在	2021年6月21日現在
		金額(円)	金額(円)
負債合計		774,238	2,650
純資産の部
元本等

e border="1" style="margin-left:6.25pt;border-collapse:collapse;border:none">区分2020年12月21日現在2021年6月21日現在金額(円)金額(円)資産の部流動資産コール・ローン1,361,1686,739,384株式244,796,300175,334,800未収配当金20,975889,825流動資産合計246,178,443182,964,009資産合計246,178,443182,964,009負債の部流動負債未払解約金774,2382,650流動負債合計774,2382,650負債合計774,2382,650純資産の部元本等元本176,951,483130,520,685剰余金剰余金又は欠損金(△)68,452,72252,440,674元本等合計245,404,205182,961,359純資産合計245,404,205182,961,359負債純資産合計246,178,443182,964,009(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2021/09/16 9:20

#2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

2021年7月30日現在、委託会社が運用を行っている投資信託(親投資信託は除きます)は、以下の通りです。

	本 数(本)	純資産総額(百万円)
追加型株式投資信託	711	9,278,077
単位型株式投資信託	106	629,807
追加型公社債投資信託	1	29,586
単位型公社債投資信託	193	454,562
合 計	1,011	10,392,033

e border="0" style="margin-left:29.95pt;border-collapse:collapse">本 数(本)純資産総額(百万円)追加型株式投資信託7119,278,077単位型株式投資信託106629,807追加型公社債投資信託129,586単位型公社債投資信託193454,562合 計1,01110,392,033

2021/09/16 9:20

#3 投資状況-001

(2021年7月末現在)

投資資産の種類	国・地域名	時価合計(円)	投資比率
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		422,316	0.35%
純資産総額		122,284,197	100.00%

e border="1" style="margin-left:21.25pt;border-collapse:collapse;border:none">投資資産の種類国・地域名時価合計(円)投資比率親投資信託受益証券
(キャリーエンハンスト・グローバル債券マザーファンド)日本75,189,78861.49%親投資信託受益証券

2021/09/16 9:20

#4 投資状況-002

(2021年7月末現在)

投資資産の種類	国・地域名	時価合計(円)	投資比率
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		30,937	0.46%
純資産総額		6,748,874	100.00%

e border="1" style="margin-left:21.25pt;border-collapse:collapse;border:none">投資資産の種類国・地域名時価合計(円)投資比率親投資信託受益証券
(キャリーエンハンスト・グローバル債券マザーファンド)日本3,319,66749.19%親投資信託受益証券

2021/09/16 9:20

#5 投資状況-003

(2021年7月末現在)

投資資産の種類	国・地域名	時価合計(円)	投資比率
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		257,800	0.46%
純資産総額		56,351,089	100.00%

e border="1" style="margin-left:21.25pt;border-collapse:collapse;border:none">投資資産の種類国・地域名時価合計(円)投資比率親投資信託受益証券
(キャリーエンハンスト・グローバル債券マザーファンド)日本21,150,84037.53%親投資信託受益証券

2021/09/16 9:20

#6 投資状況-004

(2021年7月末現在)

投資資産の種類	国・地域名	時価合計(円)	投資比率
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		32,765	0.46%
純資産総額		7,115,526	100.00%

e border="1" style="margin-left:21.25pt;border-collapse:collapse;border:none">投資資産の種類国・地域名時価合計(円)投資比率親投資信託受益証券
(ひとくふう先進国株式マザーファンド)日本2,643,57537.15%親投資信託受益証券

2021/09/16 9:20

#7 投資状況-005

(2021年7月末現在)

投資資産の種類	国・地域名	時価合計(円)	投資比率
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		129,513	0.46%
純資産総額		28,128,123	100.00%

e border="1" style="margin-left:21.25pt;border-collapse:collapse;border:none">投資資産の種類国・地域名時価合計(円)投資比率親投資信託受益証券
(ひとくふう先進国株式マザーファンド)日本12,055,19242.86%親投資信託受益証券

2021/09/16 9:20

#8 投資状況-006

(2021年7月末現在)

投資資産の種類	国・地域名	時価合計(円)	投資比率
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		13,279	0.46%
純資産総額		2,864,861	100.00%

e border="1" style="margin-left:21.25pt;border-collapse:collapse;border:none">投資資産の種類国・地域名時価合計(円)投資比率親投資信託受益証券
(ひとくふう先進国株式マザーファンド)日本1,390,83948.55%親投資信託受益証券

2021/09/16 9:20

#9 投資状況-007

(2021年7月末現在)

投資資産の種類	国・地域名	時価合計(円)	投資比率
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		102,733	0.40%
純資産総額		25,864,818	100.00%

e border="1" style="margin-left:21.25pt;border-collapse:collapse;border:none">投資資産の種類国・地域名時価合計(円)投資比率親投資信託受益証券
(ひとくふう先進国株式マザーファンド)日本13,027,37950.37%親投資信託受益証券

2021/09/16 9:20

#10 投資状況-008

(2021年7月末現在)

投資資産の種類	国・地域名	時価合計(円)	投資比率
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		19,419	0.44%
純資産総額		4,398,734	100.00%

e border="1" style="margin-left:21.25pt;border-collapse:collapse;border:none">投資資産の種類国・地域名時価合計(円)投資比率親投資信託受益証券
(ひとくふう先進国株式マザーファンド)日本2,214,91050.35%親投資信託受益証券

2021/09/16 9:20

#11 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

項目の当期変動
額(純額)当期変動額合計--81,927,00081,927,000---△1,890,788当期末残高2,000,0008,628,98481,927,00090,555,984284,24560,0001,476,95919,364,265

	株主資本		評価・換算差額等		純資産合計
	利益剰余金	株主資本合計	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計
	利益剰余金合計
当期首残高	23,076,258	33,705,242	594,061	594,061	34,299,304
当期変動額
剰余金の配当	△2,469,600	△2,469,600			△2,469,600
当期純利益	578,811	578,811			578,811
合併による増加		81,927,000			81,927,000
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)			△216,206	△216,206	△216,206
当期変動額合計	△1,890,788	80,036,211	△216,206	△216,206	79,820,005
当期末残高	21,185,470	113,741,454	377,855	377,855	114,119,309

e border="0" style="width:490.45pt;margin-left:1.4pt;border-collapse:collapse">株主資本評価・換算差額等純資産合計利益剰余金株主資本合計その他有価証券
評価差額金評価・換算

2021/09/16 9:20

#12 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

決算日の市場価格等に基づく時価法
(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)
市場価格のない株式等

2021/09/16 9:20

#13 純資産の推移-001

①【純資産の推移】

	純資産総額(百万円)		1口当りの純資産額(円)
	(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)

e border="1" style="margin-left:21.0pt;border-collapse:collapse;border:none">純資産総額(百万円)1口当りの純資産額(円)(分配落)(分配付)(分配落)(分配付)設定時

2021/09/16 9:20

#14 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】
e border="0" style="width:493.3pt;margin-left:4.95pt;border-collapse:collapse">(単位:千円)前事業年度当事業年度(2020年3月31日)(2021年3月31日)資産の部流動資産現金及び預金33,264,54533,048,142顧客分別金信託300,021300,036前払費用515,226449,748未収入金602,605132,419未収委託者報酬8,404,8809,936,096未収運用受託報酬2,199,7852,247,156未収投資助言報酬299,826398,108未収収益37,70239,975その他の流動資産40,1196,981流動資産合計45,664,71246,558,665固定資産有形固定資産※1建物101,6091,509,450器具備品783,224870,855土地710710リース資産96813,483建設仮勘定66,498-有形固定資産合計953,0102,394,500無形固定資産ソフトウェア909,1331,347,889ソフトウェア仮勘定508,7331,029,033のれん34,397,8243,654,491顧客関連資産17,785,16615,671,890電話加入権12,73912,727商標権5448無形固定資産合計53,613,65121,716,080投資その他の資産投資有価証券19,436,48022,866,282関係会社株式11,246,39811,246,398長期差入保証金2,523,6371,409,091長期前払費用113,852116,117会員権90,47990,479貸倒引当金△20,750△20,750投資その他の資産合計33,390,09835,707,619固定資産合計87,956,76059,818,200資産合計133,621,473106,376,866

				(単位:千円)
純資産の部
	株主資本

e border="0" style="width:493.3pt;margin-left:4.95pt;border-collapse:collapse">(単位:千円)前事業年度当事業年度(2020年3月31日)(2021年3月31日)負債の部流動負債リース債務1,0645,153顧客からの預り金14,28520,077その他の預り金146,200169,380未払金未払収益分配金1,6291,646未払償還金131,33843,523未払手数料3,776,8734,480,697その他未払金502,211270,290未払費用3,935,5825,940,121未払消費税等305,513235,647未払法人税等489,151762,648賞与引当金1,716,3211,516,622その他の流動負債30,9519,710流動負債合計11,051,12513,455,519固定負債リース債務-9,678繰延税金負債2,963,5382,566,958退職給付引当金5,299,8145,258,448賞与引当金14,767-その他の固定負債172,91840,950固定負債合計8,451,0387,876,035負債合計19,502,16421,331,554純資産の部株主資本資本金2,000,0002,000,000資本剰余金資本準備金8,628,9848,628,984その他資本剰余金81,927,00081,927,000資本剰余金合計90,555,98490,555,984利益剰余金利益準備金284,245284,245その他利益剰余金配当準備積立金60,00060,000別途積立金1,476,9591,476,959繰越利益剰余金19,364,265△10,281,242利益剰余金合計21,185,470△8,460,037株主資本計113,741,45484,095,946評価・換算差額等その他有価証券評価差額金377,855949,365評価・換算差額等合計377,855949,365純資産合計114,119,30985,045,311負債・純資産合計133,621,473106,376,866

2021/09/16 9:20

#15 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）

(2021年7月末現在)

投資資産の種類	国・地域名	時価合計(円)	投資比率
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		6,875,665	3.50%
純資産総額		196,222,935	100.00%

e border="1" style="margin-left:21.25pt;border-collapse:collapse;border:none">投資資産の種類国・地域名時価合計(円)投資比率株式日本189,347,27096.50%コール・ローン、その他の資産(負債控除後)6,875,6653.50%純資産総額196,222,935100.00%(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
ひとくふう先進国株式マザーファンド

2021/09/16 9:20