純資産

有報情報

#1 中間注記表（連結）

(中間貸借対照表に関する注記)

	項 目	第6期(2024年12月20日現在)	第7期中間計算期間(2025年6月20日現在)
1.	当中間計算期間の末日における受益権の総数	666,098,486口	695,082,325口
2.	1単位当たり純資産の額	1口当たり純資産額 1.0650円(1万口当たりの純資産額10,650円)	1口当たり純資産額 1.0568円(1万口当たりの純資産額10,568円)

(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)
該当事項はありません。

2025/09/17 9:12

#2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

2025年7月31日現在、委託会社が運用を行っている投資信託(親投資信託は除きます)は、以下の通りです。

	本 数(本)	純資産総額(百万円)
追加型株式投資信託	654	13,941,727
単位型株式投資信託	75	622,036
追加型公社債投資信託	1	22,794
単位型公社債投資信託	123	184,471
合 計	853	14,771,029

2025/09/17 9:12

#3 収益率の推移（連結）

ひとくふう日本株式マザーファンド

2025年7月31日現在
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	24,160,467	2.67
合計(純資産総額)		904,521,707	100.00

ひとくふう先進国株式マザーファンド

2025年7月31日現在
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	30,042,694	3.25
合計(純資産総額)		925,287,850	100.00

キャリーエンハンスト・グローバル債券マザーファンド

2025/09/17 9:12

#4 投資状況（連結）

ひとくふうターゲット・デート・ファンド2030

2025年7月31日現在
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	3,344,952	0.45
合計(純資産総額)		742,522,040	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。
ひとくふうターゲット・デート・ファンド2035

2025/09/17 9:12

#5 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

決算日の市場価格等に基づく時価法
(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)
市場価格のない株式等

2025/09/17 9:12

#6 純資産の推移（連結）

純資産の推移】
ひとくふうターゲット・デート・ファンド2030

(注)各月末日の数字は最終営業日のものです。
ひとくふうターゲット・デート・ファンド2035

(注)各月末日の数字は最終営業日のものです。
ひとくふうターゲット・デート・ファンド2040

(注)各月末日の数字は最終営業日のものです。
ひとくふうターゲット・デート・ファンド2045

(注)各月末日の数字は最終営業日のものです。
ひとくふうターゲット・デート・ファンド2050

(注)各月末日の数字は最終営業日のものです。
ひとくふうターゲット・デート・ファンド2055

(注)各月末日の数字は最終営業日のものです。
ひとくふうターゲット・デート・ファンド2060

(注)各月末日の数字は最終営業日のものです。
ひとくふうターゲット・デート・ファンド2065

(注)各月末日の数字は最終営業日のものです。2025/09/17 9:12

#7 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

				(単位:千円)
純資産の部
	株主資本

2025/09/17 9:12