半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2024/12/21-2025/12/22)

(1)【投資状況】
ひとくふうターゲット・デート・ファンド2030

2025年7月31日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	日本	739,177,088	99.55
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	3,344,952	0.45
合計(純資産総額)		742,522,040	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。
ひとくふうターゲット・デート・ファンド2035

2025年7月31日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	日本	927,984,018	99.65
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	3,260,290	0.35
合計(純資産総額)		931,244,308	100.00

ひとくふうターゲット・デート・ファンド2040

2025年7月31日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	日本	639,066,039	99.55
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	2,909,955	0.45
合計(純資産総額)		641,975,994	100.00

ひとくふうターゲット・デート・ファンド2045

2025年7月31日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	日本	612,222,990	99.56
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	2,721,154	0.44
合計(純資産総額)		614,944,144	100.00

ひとくふうターゲット・デート・ファンド2050

2025年7月31日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	日本	371,491,384	99.73
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	994,493	0.27
合計(純資産総額)		372,485,877	100.00

ひとくふうターゲット・デート・ファンド2055

2025年7月31日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	日本	347,644,681	99.55
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	1,563,057	0.45
合計(純資産総額)		349,207,738	100.00

ひとくふうターゲット・デート・ファンド2060

2025年7月31日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	日本	330,391,663	99.71
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	964,969	0.29
合計(純資産総額)		331,356,632	100.00

ひとくふうターゲット・デート・ファンド2065

2025年7月31日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	日本	403,405,256	99.55
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	1,806,422	0.45
合計(純資産総額)		405,211,678	100.00