半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2022/12/21-2023/12/20)

(1)【投資状況】
ひとくふうターゲット・デート・ファンド2030

2023年6月30日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	日本	551,858,045	100.05
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	△259,634	△0.05
合計(純資産総額)		551,598,411	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。
ひとくふうターゲット・デート・ファンド2035

2023年6月30日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	日本	258,294,432	99.66
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	878,991	0.34
合計(純資産総額)		259,173,423	100.00

ひとくふうターゲット・デート・ファンド2040

2023年6月30日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	日本	248,756,894	99.68
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	797,466	0.32
合計(純資産総額)		249,554,360	100.00

ひとくふうターゲット・デート・ファンド2045

2023年6月30日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	日本	158,023,680	99.77
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	367,831	0.23
合計(純資産総額)		158,391,511	100.00

ひとくふうターゲット・デート・ファンド2050

2023年6月30日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	日本	144,868,933	99.68
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	459,749	0.32
合計(純資産総額)		145,328,682	100.00

ひとくふうターゲット・デート・ファンド2055

2023年6月30日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	日本	100,354,196	99.68
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	322,025	0.32
合計(純資産総額)		100,676,221	100.00

ひとくふうターゲット・デート・ファンド2060

2023年6月30日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	日本	106,361,509	99.69
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	329,371	0.31
合計(純資産総額)		106,690,880	100.00

ひとくふうターゲット・デート・ファンド2065

2023年6月30日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	日本	70,643,769	99.78
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	156,830	0.22
合計(純資産総額)		70,800,599	100.00