半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2023/12/21-2024/12/20)

(1)【投資状況】
ひとくふうターゲット・デート・ファンド2030

2024年7月31日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	日本	687,633,971	99.56
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	3,053,185	0.44
合計(純資産総額)		690,687,156	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。
ひとくふうターゲット・デート・ファンド2035

2024年7月31日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	日本	530,909,018	99.54
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	2,432,530	0.46
合計(純資産総額)		533,341,548	100.00

ひとくふうターゲット・デート・ファンド2040

2024年7月31日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	日本	396,995,861	99.54
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	1,823,684	0.46
合計(純資産総額)		398,819,545	100.00

ひとくふうターゲット・デート・ファンド2045

2024年7月31日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	日本	397,330,212	99.54
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	1,835,527	0.46
合計(純資産総額)		399,165,739	100.00

ひとくふうターゲット・デート・ファンド2050

2024年7月31日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	日本	276,407,305	99.54
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	1,281,939	0.46
合計(純資産総額)		277,689,244	100.00

ひとくふうターゲット・デート・ファンド2055

2024年7月31日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	日本	229,395,560	99.54
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	1,064,716	0.46
合計(純資産総額)		230,460,276	100.00

ひとくふうターゲット・デート・ファンド2060

2024年7月31日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	日本	232,421,255	99.56
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	1,021,751	0.44
合計(純資産総額)		233,443,006	100.00

ひとくふうターゲット・デート・ファンド2065

2024年7月31日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	日本	220,620,845	99.55
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	987,696	0.45
合計(純資産総額)		221,608,541	100.00