半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和3年12月21日-令和4年12月20日)

(1)【投資状況】
ひとくふうターゲット・デート・ファンド2030

2022年6月30日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	日本	233,954,074	99.66
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	798,819	0.34
合計(純資産総額)		234,752,893	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。
ひとくふうターゲット・デート・ファンド2035

2022年6月30日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	日本	54,055,451	99.62
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	206,746	0.38
合計(純資産総額)		54,262,197	100.00

ひとくふうターゲット・デート・ファンド2040

2022年6月30日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	日本	128,558,967	99.66
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	443,331	0.34
合計(純資産総額)		129,002,298	100.00

ひとくふうターゲット・デート・ファンド2045

2022年6月30日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	日本	46,412,163	99.62
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	178,008	0.38
合計(純資産総額)		46,590,171	100.00

ひとくふうターゲット・デート・ファンド2050

2022年6月30日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	日本	62,290,877	99.65
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	216,105	0.35
合計(純資産総額)		62,506,982	100.00

ひとくふうターゲット・デート・ファンド2055

2022年6月30日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	日本	29,551,868	99.59
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	121,768	0.41
合計(純資産総額)		29,673,636	100.00

ひとくふうターゲット・デート・ファンド2060

2022年6月30日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	日本	47,855,417	99.65
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	169,631	0.35
合計(純資産総額)		48,025,048	100.00

ひとくふうターゲット・デート・ファンド2065

2022年6月30日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	日本	23,578,572	99.60
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	94,934	0.40
合計(純資産総額)		23,673,506	100.00