有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2021/12/21-2022/12/20)

(1)【投資状況】
ひとくふうターゲット・デート・ファンド2030

2023年1月31日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	日本	289,392,953	99.55
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	1,322,648	0.45
合計(純資産総額)		290,715,601	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。
ひとくふうターゲット・デート・ファンド2035

2023年1月31日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	日本	119,159,046	99.55
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	543,804	0.45
合計(純資産総額)		119,702,850	100.00

ひとくふうターゲット・デート・ファンド2040

2023年1月31日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	日本	154,692,455	99.55
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	702,269	0.45
合計(純資産総額)		155,394,724	100.00

ひとくふうターゲット・デート・ファンド2045

2023年1月31日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	日本	73,961,876	99.55
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	335,589	0.45
合計(純資産総額)		74,297,465	100.00

ひとくふうターゲット・デート・ファンド2050

2023年1月31日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	日本	86,800,255	99.55
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	392,350	0.45
合計(純資産総額)		87,192,605	100.00

ひとくふうターゲット・デート・ファンド2055

2023年1月31日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	日本	54,450,131	99.55
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	245,646	0.45
合計(純資産総額)		54,695,777	100.00

ひとくふうターゲット・デート・ファンド2060

2023年1月31日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	日本	72,005,277	99.55
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	323,704	0.45
合計(純資産総額)		72,328,981	100.00

ひとくふうターゲット・デート・ファンド2065

2023年1月31日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	日本	48,438,186	99.55
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	218,431	0.45
合計(純資産総額)		48,656,617	100.00