有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2022/12/21-2023/12/20)

(1)【投資状況】
ひとくふうターゲット・デート・ファンド2030

2023年12月29日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	日本	572,164,553	99.71
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	1,689,042	0.29
合計(純資産総額)		573,853,595	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。
ひとくふうターゲット・デート・ファンド2035

2023年12月29日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	日本	413,198,005	99.66
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	1,390,942	0.34
合計(純資産総額)		414,588,947	100.00

ひとくふうターゲット・デート・ファンド2040

2023年12月29日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	日本	304,915,049	99.68
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	966,270	0.32
合計(純資産総額)		305,881,319	100.00

ひとくふうターゲット・デート・ファンド2045

2023年12月29日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	日本	277,979,523	99.67
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	930,227	0.33
合計(純資産総額)		278,909,750	100.00

ひとくふうターゲット・デート・ファンド2050

2023年12月29日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	日本	199,547,602	99.68
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	646,090	0.32
合計(純資産総額)		200,193,692	100.00

ひとくふうターゲット・デート・ファンド2055

2023年12月29日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	日本	148,286,002	99.67
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	494,306	0.33
合計(純資産総額)		148,780,308	100.00

ひとくふうターゲット・デート・ファンド2060

2023年12月29日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	日本	153,472,385	99.71
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	446,367	0.29
合計(純資産総額)		153,918,752	100.00

ひとくふうターゲット・デート・ファンド2065

2023年12月29日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	日本	106,531,216	99.67
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	357,361	0.33
合計(純資産総額)		106,888,577	100.00