有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2023/12/21-2024/12/20)

(1)【投資状況】
ひとくふうターゲット・デート・ファンド2030

2025年1月31日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	日本	711,944,344	99.56
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	3,119,351	0.44
合計(純資産総額)		715,063,695	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。
ひとくふうターゲット・デート・ファンド2035

2025年1月31日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	日本	621,398,135	99.92
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	501,396	0.08
合計(純資産総額)		621,899,531	100.00

ひとくふうターゲット・デート・ファンド2040

2025年1月31日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	日本	454,893,454	99.54
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	2,087,799	0.46
合計(純資産総額)		456,981,253	100.00

ひとくふうターゲット・デート・ファンド2045

2025年1月31日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	日本	485,195,921	99.54
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	2,220,410	0.46
合計(純資産総額)		487,416,331	100.00

ひとくふうターゲット・デート・ファンド2050

2025年1月31日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	日本	321,180,352	99.55
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	1,462,861	0.45
合計(純資産総額)		322,643,213	100.00

ひとくふうターゲット・デート・ファンド2055

2025年1月31日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	日本	273,665,177	99.55
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	1,244,874	0.45
合計(純資産総額)		274,910,051	100.00

ひとくふうターゲット・デート・ファンド2060

2025年1月31日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	日本	280,214,832	99.76
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	670,483	0.24
合計(純資産総額)		280,885,315	100.00

ひとくふうターゲット・デート・ファンド2065

2025年1月31日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	日本	282,303,423	99.74
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	723,779	0.26
合計(純資産総額)		283,027,202	100.00