有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成31年1月15日-令和1年12月20日)
①【純資産の推移】
(注)純資産総額は百万円未満切捨てで表記しております。
| 純資産総額(百万円) | 1口当りの純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |
| 設定時 (2019年1月15日) | 1 | - | 1.0000 | - |
| 2019年1月末日 | 1 | - | 1.0169 | - |
| 2019年2月末日 | 1 | - | 1.0362 | - |
| 2019年3月末日 | 1 | - | 1.0482 | - |
| 2019年4月末日 | 1 | - | 1.0476 | - |
| 2019年5月末日 | 1 | - | 1.0298 | - |
| 2019年6月末日 | 1 | - | 1.0479 | - |
| 2019年7月末日 | 1 | - | 1.0566 | - |
| 2019年8月末日 | 1 | - | 1.0403 | - |
| 2019年9月末日 | 1 | - | 1.0603 | - |
| 2019年10月末日 | 1 | - | 1.0791 | - |
| 2019年11月末日 | 1 | - | 1.0942 | - |
| 第1計算期間末 (2019年12月20日) | 1 | - | 1.0994 | - |
| 2019年12月末日 | 1 | - | 1.1014 | - |
| 2020年1月末日 | 1 | - | 1.1002 | - |
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