半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和2年12月22日-令和3年12月20日)
①【純資産の推移】
(注)純資産総額は百万円未満切捨てで表記しております。
| 純資産総額(百万円) | 1口当りの純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |
| 設定時 (2020年9月23日) | 1 | - | 1.0000 | - |
| 2020年9月末日 | 1 | - | 1.0026 | - |
| 2020年10月末日 | 0 | - | 0.9913 | - |
| 2020年11月末日 | 1 | - | 1.0166 | - |
| 第1計算期間末 (2020年12月21日) | 1 | - | 1.0218 | - |
| 2020年12月末日 | 1 | - | 1.0227 | - |
| 2021年1月末日 | 1 | - | 1.0225 | - |
| 2021年2月末日 | 1 | - | 1.0068 | - |
| 2021年3月末日 | 1 | - | 1.0308 | - |
| 2021年4月末日 | 1 | - | 1.0264 | - |
| 2021年5月末日 | 6 | - | 1.0345 | - |
| 2021年6月末日 | 6 | - | 1.0466 | - |
| 2021年7月末日 | 6 | - | 1.0515 | - |
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