有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和1年12月21日-令和2年12月21日)
①【純資産の推移】
(注)純資産総額は百万円未満切捨てで表記しております。
| 純資産総額(百万円) | 1口当りの純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |
| 設定時 (2019年1月15日) | 1 | - | 1.0000 | - |
| 第1計算期間末 (2019年12月20日) | 1 | - | 1.0994 | - |
| 2020年1月末日 | 1 | - | 1.1002 | - |
| 2020年2月末日 | 1 | - | 1.0326 | - |
| 2020年3月末日 | 6 | - | 0.9669 | - |
| 2020年4月末日 | 6 | - | 0.9714 | - |
| 2020年5月末日 | 11 | - | 0.9800 | - |
| 2020年6月末日 | 15 | - | 0.9794 | - |
| 2020年7月末日 | 18 | - | 0.9850 | - |
| 2020年8月末日 | 21 | - | 0.9958 | - |
| 2020年9月末日 | 21 | - | 1.0031 | - |
| 2020年10月末日 | 26 | - | 0.9899 | - |
| 2020年11月末日 | 28 | - | 1.0203 | - |
| 第2計算期間末 (2020年12月21日) | 31 | - | 1.0263 | - |
| 2020年12月末日 | 31 | - | 1.0276 | - |
| 2021年1月末日 | 34 | - | 1.0288 | - |
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