有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2021/12/21-2022/12/20)
(4)【設定及び解約の実績】
ひとくふうターゲット・デート・ファンド2030
(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。
ひとくふうターゲット・デート・ファンド2035
(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。
ひとくふうターゲット・デート・ファンド2040
(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。
ひとくふうターゲット・デート・ファンド2045
(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。
ひとくふうターゲット・デート・ファンド2050
(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。
ひとくふうターゲット・デート・ファンド2055
(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。
ひとくふうターゲット・デート・ファンド2060
(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。
ひとくふうターゲット・デート・ファンド2065
(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。
(参考)
(1)投資状況
ひとくふう日本株式マザーファンド
ひとくふう先進国株式マザーファンド
その他以下の取引を行っております。
キャリーエンハンスト・グローバル債券マザーファンド
その他以下の取引を行っております。
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
ひとくふう日本株式マザーファンド
イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)
ロ 種類別・業種別投資比率
ひとくふう先進国株式マザーファンド
イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)
ロ 種類別・業種別投資比率
キャリーエンハンスト・グローバル債券マザーファンド
イ 主要投資銘柄
以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率
②投資不動産物件
ひとくふう日本株式マザーファンド
該当事項はありません。
ひとくふう先進国株式マザーファンド
該当事項はありません。
キャリーエンハンスト・グローバル債券マザーファンド
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
ひとくふう日本株式マザーファンド
該当事項はありません。
ひとくふう先進国株式マザーファンド
(注)日本における対顧客先物相場の仲値で評価しております。
キャリーエンハンスト・グローバル債券マザーファンド
(注)日本における対顧客先物相場の仲値で評価しております。
ひとくふうターゲット・デート・ファンド2030
| 設定口数(口) | 解約口数(口) | |
| 第1期 | 2,274,656 | 0 |
| 第2期 | 64,773,974 | 2,573,934 |
| 第3期 | 90,656,668 | 24,813,113 |
| 第4期 | 167,345,632 | 14,333,803 |
ひとくふうターゲット・デート・ファンド2035
| 設定口数(口) | 解約口数(口) | |
| 第1期 | 1,000,000 | 0 |
| 第2期 | 14,759,879 | 2,508 |
| 第3期 | 95,246,116 | 3,004,684 |
ひとくふうターゲット・デート・ファンド2040
| 設定口数(口) | 解約口数(口) | |
| 第1期 | 1,062,729 | 0 |
| 第2期 | 29,789,135 | 633,798 |
| 第3期 | 45,696,940 | 6,537,226 |
| 第4期 | 93,578,604 | 13,742,761 |
ひとくふうターゲット・デート・ファンド2045
| 設定口数(口) | 解約口数(口) | |
| 第1期 | 1,000,000 | 0 |
| 第2期 | 15,184,120 | 199,807 |
| 第3期 | 53,375,620 | 3,528,109 |
ひとくふうターゲット・デート・ファンド2050
| 設定口数(口) | 解約口数(口) | |
| 第1期 | 1,011,896 | 0 |
| 第2期 | 10,706,462 | 346,300 |
| 第3期 | 24,083,327 | 2,182,327 |
| 第4期 | 45,655,903 | 4,502,476 |
ひとくふうターゲット・デート・ファンド2055
| 設定口数(口) | 解約口数(口) | |
| 第1期 | 1,000,000 | 0 |
| 第2期 | 5,140,750 | 330,383 |
| 第3期 | 42,900,865 | 3,246,795 |
ひとくふうターゲット・デート・ファンド2060
| 設定口数(口) | 解約口数(口) | |
| 第1期 | 1,019,429 | 0 |
| 第2期 | 8,733,897 | 302,641 |
| 第3期 | 21,301,677 | 1,555,080 |
| 第4期 | 39,893,970 | 10,575,345 |
ひとくふうターゲット・デート・ファンド2065
| 設定口数(口) | 解約口数(口) | |
| 第1期 | 1,000,000 | 0 |
| 第2期 | 5,578,586 | 1,434,405 |
| 第3期 | 38,254,999 | 7,565,391 |
(参考)
(1)投資状況
ひとくふう日本株式マザーファンド
| 2023年1月31日現在 | |||
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計 (円) | 投資比率 (%) |
| 株式 | 日本 | 339,291,180 | 98.86 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | - | 3,907,826 | 1.14 |
| 合計(純資産総額) | 343,199,006 | 100.00 | |
ひとくふう先進国株式マザーファンド
| 2023年1月31日現在 | |||
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計 (円) | 投資比率 (%) |
| 株式 | アメリカ | 222,989,343 | 60.25 |
| カナダ | 24,294,345 | 6.56 | |
| フランス | 14,703,137 | 3.97 | |
| オランダ | 11,938,524 | 3.23 | |
| オーストラリア | 11,248,217 | 3.04 | |
| ドイツ | 10,897,011 | 2.94 | |
| イギリス | 10,385,689 | 2.81 | |
| スペイン | 5,739,097 | 1.55 | |
| アイルランド | 5,692,453 | 1.54 | |
| デンマーク | 4,176,894 | 1.13 | |
| スイス | 3,530,280 | 0.95 | |
| ルクセンブルグ | 2,660,584 | 0.72 | |
| バミューダ | 2,203,661 | 0.60 | |
| ジャージィー | 2,138,953 | 0.58 | |
| ケイマン諸島 | 2,118,712 | 0.57 | |
| シンガポール | 1,417,066 | 0.38 | |
| ノルウェー | 712,653 | 0.19 | |
| 小計 | 336,846,619 | 91.02 | |
| 投資証券 | アメリカ | 24,101,513 | 6.51 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | - | 9,151,576 | 2.47 |
| 合計(純資産総額) | 370,099,708 | 100.00 | |
| 種類 | 買建/ 売建 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 為替予約取引 | 買建 | - | 5,014,676 | 1.35 |
キャリーエンハンスト・グローバル債券マザーファンド
| 2023年1月31日現在 | |||
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計 (円) | 投資比率 (%) |
| 国債証券 | 日本 | 47,802,098,520 | 63.75 |
| イタリア | 9,265,740,435 | 12.36 | |
| スペイン | 6,713,093,002 | 8.95 | |
| ドイツ | 2,730,975,520 | 3.64 | |
| 中国 | 2,410,552,519 | 3.21 | |
| イスラエル | 1,402,800,833 | 1.87 | |
| 小計 | 70,325,260,829 | 93.78 | |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | - | 4,664,264,622 | 6.22 |
| 合計(純資産総額) | 74,989,525,451 | 100.00 | |
| 種類 | 買建/ 売建 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 為替予約取引 | 売建 | - | 22,778,953,998 | △30.38 |
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
ひとくふう日本株式マザーファンド
イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)
| 2023年1月31日現在 | |||||||||
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量 | 帳簿単価 (円) | 帳簿価額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 株式 | ファーストリテイリング | 小売業 | 100 | 62,520.00 | 6,252,000 | 78,420.00 | 7,842,000 | 2.28 |
| 日本 | 株式 | マツキヨココカラ&カンパニー | 小売業 | 900 | 5,321.89 | 4,789,699 | 6,470.00 | 5,823,000 | 1.70 |
| 日本 | 株式 | ネクソン | 情報・通信業 | 1,800 | 2,829.27 | 5,092,680 | 3,125.00 | 5,625,000 | 1.64 |
| 日本 | 株式 | ヤクルト本社 | 食料品 | 600 | 7,671.92 | 4,603,152 | 9,260.00 | 5,556,000 | 1.62 |
| 日本 | 株式 | セブン&アイ・ホールディングス | 小売業 | 900 | 5,522.25 | 4,970,024 | 6,127.00 | 5,514,300 | 1.61 |
| 日本 | 株式 | 明治ホールディングス | 食料品 | 800 | 6,655.58 | 5,324,461 | 6,700.00 | 5,360,000 | 1.56 |
| 日本 | 株式 | 武田薬品工業 | 医薬品 | 1,300 | 3,715.56 | 4,830,234 | 4,090.00 | 5,317,000 | 1.55 |
| 日本 | 株式 | 村田製作所 | 電気機器 | 700 | 7,569.27 | 5,298,487 | 7,394.00 | 5,175,800 | 1.51 |
| 日本 | 株式 | 出光興産 | 石油・石炭製品 | 1,600 | 3,314.17 | 5,302,675 | 3,225.00 | 5,160,000 | 1.50 |
| 日本 | 株式 | ニトリホールディングス | 小売業 | 300 | 15,982.63 | 4,794,789 | 17,100.00 | 5,130,000 | 1.49 |
| 日本 | 株式 | 味の素 | 食料品 | 1,200 | 3,538.73 | 4,246,479 | 4,273.00 | 5,127,600 | 1.49 |
| 日本 | 株式 | ENEOSホールディングス | 石油・石炭製品 | 11,000 | 501.09 | 5,511,978 | 463.20 | 5,095,200 | 1.48 |
| 日本 | 株式 | コスモス薬品 | 小売業 | 400 | 13,685.26 | 5,474,103 | 12,680.00 | 5,072,000 | 1.48 |
| 日本 | 株式 | サイバーエージェント | サービス業 | 4,200 | 1,277.44 | 5,365,263 | 1,206.00 | 5,065,200 | 1.48 |
| 日本 | 株式 | 任天堂 | その他製品 | 900 | 5,905.91 | 5,315,320 | 5,625.00 | 5,062,500 | 1.48 |
| 日本 | 株式 | 日本電信電話 | 情報・通信業 | 1,300 | 3,623.85 | 4,711,001 | 3,892.00 | 5,059,600 | 1.47 |
| 日本 | 株式 | 日本たばこ産業 | 食料品 | 1,900 | 2,305.98 | 4,381,356 | 2,655.00 | 5,044,500 | 1.47 |
| 日本 | 株式 | パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス | 小売業 | 2,100 | 2,135.42 | 4,484,380 | 2,394.00 | 5,027,400 | 1.46 |
| 日本 | 株式 | 伊藤忠商事 | 卸売業 | 1,200 | 3,916.48 | 4,699,777 | 4,183.00 | 5,019,600 | 1.46 |
| 日本 | 株式 | MS&ADインシュアランスグループホールディングス | 保険業 | 1,200 | 3,968.31 | 4,761,973 | 4,159.00 | 4,990,800 | 1.45 |
| 日本 | 株式 | 三井物産 | 卸売業 | 1,300 | 3,155.69 | 4,102,400 | 3,820.00 | 4,966,000 | 1.45 |
| 日本 | 株式 | ユニ・チャーム | 化学 | 1,000 | 4,398.61 | 4,398,607 | 4,950.00 | 4,950,000 | 1.44 |
| 日本 | 株式 | 三菱ケミカルグループ | 化学 | 6,800 | 764.66 | 5,199,666 | 726.10 | 4,937,480 | 1.44 |
| 日本 | 株式 | ソフトバンク | 情報・通信業 | 3,300 | 1,509.19 | 4,980,342 | 1,486.50 | 4,905,450 | 1.43 |
| 日本 | 株式 | スクウェア・エニックス・ホールディングス | 情報・通信業 | 800 | 6,119.29 | 4,895,433 | 6,130.00 | 4,904,000 | 1.43 |
| 日本 | 株式 | テルモ | 精密機器 | 1,300 | 4,076.42 | 5,299,342 | 3,763.00 | 4,891,900 | 1.43 |
| 日本 | 株式 | 東京海上ホールディングス | 保険業 | 1,800 | 2,356.86 | 4,242,347 | 2,714.00 | 4,885,200 | 1.42 |
| 日本 | 株式 | KDDI | 情報・通信業 | 1,200 | 4,024.58 | 4,829,494 | 4,059.00 | 4,870,800 | 1.42 |
| 日本 | 株式 | ブリヂストン | ゴム製品 | 1,000 | 4,761.95 | 4,761,952 | 4,835.00 | 4,835,000 | 1.41 |
| 日本 | 株式 | サントリー食品インターナショナル | 食料品 | 1,100 | 4,716.67 | 5,188,337 | 4,380.00 | 4,818,000 | 1.40 |
ロ 種類別・業種別投資比率
| 2023年1月31日現在 | ||
| 種類 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式(国内) | 建設業 | 2.64 |
| 食料品 | 14.36 | |
| 繊維製品 | 0.57 | |
| パルプ・紙 | 0.17 | |
| 化学 | 8.61 | |
| 医薬品 | 5.13 | |
| 石油・石炭製品 | 2.99 | |
| ゴム製品 | 1.41 | |
| 非鉄金属 | 0.24 | |
| 機械 | 1.33 | |
| 電気機器 | 2.66 | |
| 輸送用機器 | 2.72 | |
| 精密機器 | 3.34 | |
| その他製品 | 2.07 | |
| 電気・ガス業 | 6.40 | |
| 陸運業 | 3.11 | |
| 情報・通信業 | 8.99 | |
| 卸売業 | 5.13 | |
| 小売業 | 17.69 | |
| 銀行業 | 1.78 | |
| 保険業 | 2.88 | |
| その他金融業 | 1.15 | |
| サービス業 | 3.47 | |
| 合 計 | 98.86 | |
ひとくふう先進国株式マザーファンド
イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)
| 2023年1月31日現在 | |||||||||
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量 | 帳簿単価 (円) | 帳簿価額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 (円) | 投資 比率 (%) |
| アメリカ | 投資証券 | VANGUARD S&P 500 ETF | - | 330 | 46,550.33 | 15,361,608 | 48,040.36 | 15,853,318 | 4.28 |
| フランス | 株式 | TOTALENERGIES SE | エネルギー | 1,278 | 7,066.12 | 9,030,498 | 8,197.74 | 10,476,711 | 2.83 |
| アメリカ | 株式 | BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B | 各種金融 | 235 | 41,181.47 | 9,677,646 | 40,097.35 | 9,422,876 | 2.55 |
| アメリカ | 株式 | BRISTOL-MYERS SQUIBB CO | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | 956 | 9,323.00 | 8,912,784 | 9,397.75 | 8,984,252 | 2.43 |
| アメリカ | 株式 | BROADCOM INC | 半導体・半導体製造装置 | 104 | 73,228.46 | 7,615,759 | 75,861.78 | 7,889,625 | 2.13 |
| アメリカ | 株式 | INTL BUSINESS MACHINES CORP | ソフトウェア・サービス | 444 | 17,800.73 | 7,903,524 | 17,652.59 | 7,837,750 | 2.12 |
| アメリカ | 株式 | PROGRESSIVE CORP | 保険 | 345 | 14,469.25 | 4,991,890 | 17,665.64 | 6,094,645 | 1.65 |
| アメリカ | 株式 | REGENERON PHARMACEUTICALS | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | 63 | 84,870.76 | 5,346,857 | 96,085.94 | 6,053,413 | 1.64 |
| アメリカ | 株式 | MARATHON PETROLEUM CORP | エネルギー | 342 | 12,406.23 | 4,242,930 | 16,848.90 | 5,762,322 | 1.56 |
| アメリカ | 株式 | GOLDMAN SACHS GROUP INC | 各種金融 | 120 | 43,841.18 | 5,260,941 | 46,637.81 | 5,596,536 | 1.51 |
| アメリカ | 株式 | CIGNA CORP | ヘルスケア機器・サービス | 124 | 37,380.84 | 4,635,224 | 40,492.67 | 5,021,090 | 1.36 |
| アメリカ | 株式 | VERTEX PHARMACEUTICALS INC | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | 117 | 35,647.78 | 4,170,790 | 41,747.79 | 4,884,491 | 1.32 |
| ドイツ | 株式 | MERCEDES-BENZ GROUP AG | 自動車・自動車部品 | 507 | 9,034.75 | 4,580,619 | 9,586.44 | 4,860,326 | 1.31 |
| アメリカ | 株式 | HUMANA INC | ヘルスケア機器・サービス | 76 | 63,714.65 | 4,842,313 | 63,266.21 | 4,808,231 | 1.30 |
| アメリカ | 株式 | MCKESSON CORP | ヘルスケア機器・サービス | 94 | 44,825.69 | 4,213,614 | 49,407.68 | 4,644,322 | 1.25 |
| アメリカ | 株式 | MICRON TECHNOLOGY INC | 半導体・半導体製造装置 | 571 | 10,615.37 | 6,061,376 | 8,051.30 | 4,597,294 | 1.24 |
| カナダ | 株式 | CONSTELLATION SOFTWARE INC | ソフトウェア・サービス | 20 | 206,525.78 | 4,130,515 | 226,326.97 | 4,526,539 | 1.22 |
| アメリカ | 株式 | O'REILLY AUTOMOTIVE INC | 小売 | 43 | 90,205.26 | 3,878,826 | 103,023.03 | 4,429,990 | 1.20 |
| イギリス | 株式 | RIO TINTO PLC | 素材 | 432 | 8,825.81 | 3,812,751 | 10,189.04 | 4,401,664 | 1.19 |
| アメリカ | 株式 | DOLLAR GENERAL CORP | 小売 | 144 | 28,137.14 | 4,051,748 | 30,385.16 | 4,375,462 | 1.18 |
| アメリカ | 投資証券 | バンガード・ヨーロピアン・ストック・インデックス・ファンド | - | 549 | 7,149.66 | 3,925,161 | 7,868.65 | 4,319,886 | 1.17 |
| オーストラリア | 株式 | RIO TINTO LTD | 素材 | 372 | 10,384.10 | 3,862,885 | 11,539.05 | 4,292,527 | 1.16 |
| アメリカ | 株式 | PFIZER INC | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | 751 | 6,317.06 | 4,744,109 | 5,681.97 | 4,267,158 | 1.15 |
| アメリカ | 株式 | CADENCE DESIGN SYS INC | ソフトウェア・サービス | 179 | 20,661.15 | 3,698,345 | 23,581.15 | 4,221,025 | 1.14 |
| アメリカ | 株式 | MICROSOFT CORP | ソフトウェア・サービス | 133 | 36,899.17 | 4,907,589 | 31,666.37 | 4,211,627 | 1.14 |
| アメリカ | 株式 | GENERAL MILLS INC | 食品・飲料・タバコ | 409 | 9,269.42 | 3,791,190 | 10,204.06 | 4,173,460 | 1.13 |
| アイルランド | 株式 | ACCENTURE PLC-CL A | ソフトウェア・サービス | 115 | 40,202.44 | 4,623,280 | 35,790.53 | 4,115,910 | 1.11 |
| ドイツ | 株式 | BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG | 自動車・自動車部品 | 297 | 11,540.30 | 3,427,467 | 12,949.91 | 3,846,122 | 1.04 |
| アメリカ | 株式 | DR HORTON INC | 耐久消費財・アパレル | 304 | 9,987.37 | 3,036,159 | 12,372.47 | 3,761,230 | 1.02 |
| アメリカ | 株式 | UNITED RENTALS INC | 資本財 | 66 | 41,532.24 | 2,741,127 | 55,976.85 | 3,694,472 | 1.00 |
ロ 種類別・業種別投資比率
| 2023年1月31日現在 | ||
| 種類 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式(外国) | エネルギー | 8.96 |
| 素材 | 6.23 | |
| 資本財 | 2.38 | |
| 商業・専門サービス | 1.41 | |
| 運輸 | 2.93 | |
| 自動車・自動車部品 | 4.18 | |
| 耐久消費財・アパレル | 2.36 | |
| 小売 | 3.83 | |
| 食品・生活必需品小売り | 3.28 | |
| 食品・飲料・タバコ | 6.02 | |
| ヘルスケア機器・サービス | 5.42 | |
| 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | 9.45 | |
| 銀行 | 2.01 | |
| 各種金融 | 5.46 | |
| 保険 | 4.49 | |
| ソフトウェア・サービス | 9.65 | |
| テクノロジー・ハードウェアおよび機器 | 3.58 | |
| 半導体・半導体製造装置 | 4.33 | |
| 電気通信サービス | 2.81 | |
| 公益事業 | 1.28 | |
| メディア・娯楽 | 0.93 | |
| 投資証券 | - | 6.51 |
| 合 計 | 97.53 | |
キャリーエンハンスト・グローバル債券マザーファンド
イ 主要投資銘柄
| 2023年1月31日現在 | ||||||||||
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿単価 (円) | 帳簿価額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 (円) | 利率(%) | 償還期限 | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 国債証券 | 154 5年国債 | 20,250,000,000 | 99.40 | 20,128,500,000 | 99.75 | 20,198,767,500 | 0.100 | 2027/09/20 | 26.94 |
| 日本 | 国債証券 | 159 20年国債 | 10,800,000,000 | 98.90 | 10,680,671,600 | 94.49 | 10,204,920,000 | 0.600 | 2036/12/20 | 13.61 |
| スペイン | 国債証券 | BONOS Y OBLIG DEL ESTADO | 50,700,000 | 13,325.74 | 6,756,150,599 | 13,240.81 | 6,713,093,002 | 0.000 | 2025/05/31 | 8.95 |
| 日本 | 国債証券 | 162 20年国債 | 6,434,000,000 | 100.09 | 6,439,790,600 | 93.40 | 6,009,549,020 | 0.600 | 2037/09/20 | 8.01 |
| 日本 | 国債証券 | 155 20年国債 | 5,000,000,000 | 103.09 | 5,154,650,000 | 100.63 | 5,031,550,000 | 1.000 | 2035/12/20 | 6.71 |
| イタリア | 国債証券 | BUONI POLIENNALI DEL TES | 42,000,000 | 12,182.65 | 5,116,714,512 | 11,955.87 | 5,021,467,281 | 0.500 | 2028/07/15 | 6.70 |
| イタリア | 国債証券 | BUONI POLIENNALI DEL TES | 33,000,000 | 12,746.06 | 4,206,200,592 | 12,861.43 | 4,244,273,154 | 1.100 | 2027/04/01 | 5.66 |
| 日本 | 国債証券 | 350 10年国債 | 4,200,000,000 | 99.06 | 4,160,604,000 | 99.42 | 4,175,472,000 | 0.100 | 2028/03/20 | 5.57 |
| ドイツ | 国債証券 | BUNDESSCHATZANWEI SUNGEN | 20,000,000 | 13,678.38 | 2,735,675,312 | 13,654.88 | 2,730,975,520 | 0.400 | 2024/09/13 | 3.64 |
| 中国 | 国債証券 | CHINA GOVERNMENT BOND | 116,000,000 | 2,098.68 | 2,434,472,060 | 2,078.06 | 2,410,552,519 | 3.720 | 2051/04/12 | 3.21 |
| 日本 | 国債証券 | 165 20年国債 | 2,400,000,000 | 94.14 | 2,259,436,000 | 90.91 | 2,181,840,000 | 0.500 | 2038/06/20 | 2.91 |
| イスラエル | 国債証券 | ISRAEL FIXED BOND | 40,900,000 | 3,431.71 | 1,403,570,579 | 3,429.83 | 1,402,800,833 | 0.500 | 2026/02/27 | 1.87 |
ロ 種類別投資比率
| 2023年1月31日現在 | |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 93.78 |
| 合 計 | 93.78 |
②投資不動産物件
ひとくふう日本株式マザーファンド
該当事項はありません。
ひとくふう先進国株式マザーファンド
該当事項はありません。
キャリーエンハンスト・グローバル債券マザーファンド
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
ひとくふう日本株式マザーファンド
該当事項はありません。
ひとくふう先進国株式マザーファンド
| 2023年1月31日現在 | ||||||
| 種類 | 資産の名称 | 買建/ 売建 | 数量 | 簿価 (円) | 時価 (円) | 投資 比率 (%) |
| 為替予約取引 | アメリカ・ドル | 買建 | 38,440.84 | 5,000,000 | 5,014,676 | 1.35 |
キャリーエンハンスト・グローバル債券マザーファンド
| 2023年1月31日現在 | ||||||
| 種類 | 資産の名称 | 買建/ 売建 | 数量 | 簿価 (円) | 時価 (円) | 投資 比率 (%) |
| 為替予約取引 | ユーロ | 売建 | 133,950,000.00 | 18,539,860,200 | 18,927,523,455 | △25.24 |
| オフショア・人民元 | 売建 | 126,510,000.00 | 2,392,547,065 | 2,435,823,540 | △3.25 | |
| イスラエル・シュケル | 売建 | 37,710,000.00 | 1,424,551,815 | 1,415,607,003 | △1.89 | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
