有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2022/12/21-2023/12/20)

(4)【設定及び解約の実績】
ひとくふうターゲット・デート・ファンド2030

	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期	2,274,656	0
第2期	64,773,974	2,573,934
第3期	90,656,668	24,813,113
第4期	167,345,632	14,333,803
第5期	361,578,576	96,704,824

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。
ひとくふうターゲット・デート・ファンド2035

	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期	1,000,000	0
第2期	14,759,879	2,508
第3期	95,246,116	3,004,684
第4期	283,632,767	19,170,439

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。
ひとくふうターゲット・デート・ファンド2040

	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期	1,062,729	0
第2期	29,789,135	633,798
第3期	45,696,940	6,537,226
第4期	93,578,604	13,742,761
第5期	131,000,091	22,965,744

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。
ひとくふうターゲット・デート・ファンド2045

	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期	1,000,000	0
第2期	15,184,120	199,807
第3期	53,375,620	3,528,109
第4期	169,494,026	13,083,605

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。
ひとくふうターゲット・デート・ファンド2050

	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期	1,011,896	0
第2期	10,706,462	346,300
第3期	24,083,327	2,182,327
第4期	45,655,903	4,502,476
第5期	90,361,779	12,563,188

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。
ひとくふうターゲット・デート・ファンド2055

	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期	1,000,000	0
第2期	5,140,750	330,383
第3期	42,900,865	3,246,795
第4期	72,894,793	13,799,355

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。
ひとくふうターゲット・デート・ファンド2060

	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期	1,019,429	0
第2期	8,733,897	302,641
第3期	21,301,677	1,555,080
第4期	39,893,970	10,575,345
第5期	69,169,364	20,126,886

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。
ひとくふうターゲット・デート・ファンド2065

	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期	1,000,000	0
第2期	5,578,586	1,434,405
第3期	38,254,999	7,565,391
第4期	47,025,163	9,782,186

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。
(参考)
(1)投資状況
ひとくふう日本株式マザーファンド

2023年12月29日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	日本	793,034,510	98.82
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	9,497,660	1.18
合計(純資産総額)		802,532,170	100.00

ひとくふう先進国株式マザーファンド

2023年12月29日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	アメリカ	543,218,897	64.35
	オランダ	36,459,106	4.32
	フランス	35,591,359	4.22
	カナダ	33,467,845	3.96
	ドイツ	32,487,094	3.85
	スペイン	19,141,176	2.27
	イギリス	18,492,935	2.19
	オーストラリア	18,383,188	2.18
	スイス	14,930,129	1.77
	バミューダ	11,190,391	1.33
	イタリア	8,833,121	1.05
	ジャージィー	8,381,404	0.99
	アイルランド	6,083,653	0.72
	ケイマン諸島	3,806,962	0.45
	シンガポール	3,196,025	0.38
	小計	793,663,285	94.02
投資証券	アメリカ	33,765,035	4.00
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	16,706,184	1.98
合計(純資産総額)		844,134,504	100.00

キャリーエンハンスト・グローバル債券マザーファンド

2023年12月29日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
国債証券	日本	48,423,714,000	97.65
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	1,164,069,989	2.35
合計(純資産総額)		49,587,783,989	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
ひとくふう日本株式マザーファンド
イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

2023年12月29日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
日本	株式	ニトリホールディングス	小売業	700	16,075.71	11,252,998	18,880.00	13,216,000	1.65
日本	株式	SANKYO	機械	1,600	6,496.28	10,394,053	8,223.00	13,156,800	1.64
日本	株式	神戸物産	卸売業	3,100	3,918.55	12,147,492	4,166.00	12,914,600	1.61
日本	株式	ユニ・チャーム	化学	2,500	5,118.42	12,796,051	5,098.00	12,745,000	1.59
日本	株式	任天堂	その他製品	1,700	5,665.91	9,632,045	7,359.00	12,510,300	1.56
日本	株式	SOMPOホールディングス	保険業	1,800	6,206.61	11,171,892	6,896.00	12,412,800	1.55
日本	株式	セブン&アイ・ホールディングス	小売業	2,200	6,015.51	13,234,128	5,595.00	12,309,000	1.53
日本	株式	中外製薬	医薬品	2,300	5,266.37	12,112,655	5,342.00	12,286,600	1.53
日本	株式	小林製薬	化学	1,800	7,331.43	13,196,566	6,790.00	12,222,000	1.52
日本	株式	セコム	サービス業	1,200	8,781.80	10,538,156	10,155.00	12,186,000	1.52
日本	株式	花王	化学	2,100	5,226.77	10,976,217	5,800.00	12,180,000	1.52
日本	株式	大阪瓦斯	電気・ガス業	4,100	2,314.84	9,490,850	2,945.00	12,074,500	1.50
日本	株式	キリンホールディングス	食料品	5,800	2,067.24	11,990,015	2,066.00	11,982,800	1.49
日本	株式	味の素	食料品	2,200	4,952.36	10,895,185	5,440.00	11,968,000	1.49
日本	株式	日本取引所グループ	その他金融業	4,000	2,927.31	11,709,256	2,983.00	11,932,000	1.49
日本	株式	中部電力	電気・ガス業	6,500	1,627.27	10,577,223	1,821.50	11,839,750	1.48
日本	株式	日清食品ホールディングス	食料品	2,400	4,031.76	9,676,222	4,921.00	11,810,400	1.47
日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	68,400	163.59	11,189,621	172.30	11,785,320	1.47
日本	株式	武田薬品工業	医薬品	2,900	4,292.79	12,449,098	4,054.00	11,756,600	1.46
日本	株式	明治ホールディングス	食料品	3,500	3,294.82	11,531,854	3,349.00	11,721,500	1.46
日本	株式	三菱商事	卸売業	5,200	1,922.33	9,996,104	2,253.50	11,718,200	1.46
日本	株式	日本たばこ産業	食料品	3,200	2,964.20	9,485,427	3,645.00	11,664,000	1.45
日本	株式	KDDI	情報・通信業	2,600	4,225.81	10,987,099	4,486.00	11,663,600	1.45
日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	3,300	3,047.42	10,056,470	3,529.00	11,645,700	1.45
日本	株式	ソフトバンク	情報・通信業	6,600	1,574.32	10,390,510	1,759.50	11,612,700	1.45
日本	株式	みずほフィナンシャルグループ	銀行業	4,800	2,211.38	10,614,641	2,412.50	11,580,000	1.44
日本	株式	三菱重工業	機械	1,400	6,413.17	8,978,432	8,241.00	11,537,400	1.44
日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	9,500	1,041.50	9,894,235	1,211.50	11,509,250	1.43
日本	株式	関西電力	電気・ガス業	6,100	1,535.26	9,365,080	1,872.00	11,419,200	1.42
日本	株式	ヤクルト本社	食料品	3,600	4,147.92	14,932,505	3,167.00	11,401,200	1.42

ロ 種類別・業種別投資比率

2023年12月29日現在
種類	業種	投資比率(%)
株式(国内)	水産・農林業	0.16
	鉱業	0.93
	建設業	2.47
	食料品	15.23
	パルプ・紙	0.50
	化学	5.79
	医薬品	9.24
	石油・石炭製品	4.23
	ガラス・土石製品	0.31
	非鉄金属	0.05
	機械	3.08
	電気機器	3.84
	精密機器	3.11
	その他製品	2.76
	電気・ガス業	6.70
	陸運業	1.67
	海運業	0.51
	倉庫・運輸関連業	0.23
	情報・通信業	8.07
	卸売業	3.56
	小売業	13.11
	銀行業	4.90
	保険業	3.00
	その他金融業	2.64
	サービス業	2.72
合 計		98.82

ひとくふう先進国株式マザーファンド
イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

2023年12月29日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
アメリカ	株式	BROADCOM INC	半導体・半導体製造装置	179	94,286.46	16,877,276	159,191.41	28,495,262	3.38
アメリカ	投資証券	VANGUARD S&P 500 ETF	-	421	60,135.29	25,316,955	62,117.29	26,151,377	3.10
アメリカ	株式	BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	金融サービス	443	45,301.81	20,068,702	50,714.15	22,466,369	2.66
フランス	株式	TOTALENERGIES SE	エネルギー	2,206	9,139.74	20,162,265	9,648.74	21,285,118	2.52
アメリカ	株式	META PLATFORMS INC-CLASS A	メディア・娯楽	402	42,838.89	17,221,232	50,820.53	20,429,851	2.42
アメリカ	株式	INTL BUSINESS MACHINES CORP	ソフトウェア・サービス	871	18,828.23	16,399,384	23,224.66	20,228,681	2.40
アメリカ	株式	CISCO SYSTEMS INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	2,042	7,539.05	15,394,747	7,159.58	14,619,859	1.73
アメリカ	株式	PALO ALTO NETWORKS INC	ソフトウェア・サービス	344	32,604.11	11,215,812	41,922.11	14,421,206	1.71
アメリカ	株式	PROGRESSIVE CORP	保険	636	20,092.32	12,778,718	22,457.36	14,282,882	1.69
アメリカ	株式	BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	1,878	9,371.07	17,598,862	7,264.53	13,642,792	1.62
アメリカ	株式	VERTEX PHARMACEUTICALS INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	230	43,987.50	10,117,125	58,046.76	13,350,755	1.58
アメリカ	株式	GILEAD SCIENCES INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	1,108	11,161.46	12,366,896	11,508.09	12,750,959	1.51
アメリカ	株式	CADENCE DESIGN SYS INC	ソフトウェア・サービス	327	29,284.83	9,576,140	38,753.63	12,672,436	1.50
ドイツ	株式	DEUTSCHE TELEKOM AG-REG	電気通信サービス	3,478	3,296.00	11,463,479	3,396.15	11,811,805	1.40
アメリカ	株式	MCKESSON CORP	ヘルスケア機器・サービス	166	52,608.90	8,733,077	64,887.23	10,771,279	1.28
アメリカ	株式	MARATHON PETROLEUM CORP	エネルギー	515	18,348.99	9,449,728	20,831.99	10,728,475	1.27
カナダ	株式	CONSTELLATION SOFTWARE INC	ソフトウェア・サービス	30	262,610.46	7,878,313	352,347.74	10,570,432	1.25
オランダ	株式	STELLANTIS NV	自動車・自動車部品	3,129	2,702.31	8,455,543	3,327.80	10,412,691	1.23
スペイン	株式	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA	銀行	8,063	1,146.66	9,245,519	1,287.13	10,378,104	1.23
アメリカ	株式	MERCK & CO. INC.	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	672	16,278.55	10,939,183	15,426.85	10,366,842	1.23
アメリカ	株式	O'REILLY AUTOMOTIVE INC	一般消費財・サービス流通・小売り	77	123,896.78	9,540,051	133,491.81	10,278,869	1.22
アメリカ	株式	DR HORTON INC	耐久消費財・アパレル	454	14,028.75	6,369,053	21,555.32	9,786,116	1.16
アメリカ	株式	ROSS STORES INC	一般消費財・サービス流通・小売り	496	15,912.18	7,892,440	19,600.91	9,722,049	1.15
アメリカ	株式	UNITED RENTALS INC	資本財	113	62,141.62	7,022,003	82,075.60	9,274,543	1.10
ドイツ	株式	MERCEDES-BENZ GROUP AG	自動車・自動車部品	948	11,209.97	10,627,051	9,782.29	9,273,612	1.10
アメリカ	株式	REGENERON PHARMACEUTICALS	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	74	109,482.39	8,101,696	125,051.51	9,253,811	1.10
イタリア	株式	UNICREDIT SPA	銀行	2,305	3,597.82	8,292,980	3,832.16	8,833,121	1.05
アメリカ	株式	LENNAR CORP-A	耐久消費財・アパレル	410	14,741.73	6,044,109	21,158.20	8,674,861	1.03
オーストラリア	株式	RIO TINTO LTD	素材	639	11,676.89	7,461,535	13,211.95	8,442,437	1.00
ジャージィー	株式	FERGUSON PLC	資本財	306	20,971.75	6,417,355	27,390.21	8,381,404	0.99

ロ 種類別・業種別投資比率

2023年12月29日現在
種類	業種	投資比率(%)
株式(外国)	エネルギー	7.03
	素材	2.94
	資本財	5.19
	商業・専門サービス	1.94
	運輸	1.30
	自動車・自動車部品	4.18
	耐久消費財・アパレル	4.61
	一般消費財・サービス流通・小売り	3.80
	生活必需品流通・小売り	2.61
	食品・飲料・タバコ	2.93
	ヘルスケア機器・サービス	5.22
	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	8.69
	銀行	3.50
	金融サービス	5.45
	保険	4.52
	ソフトウェア・サービス	9.70
	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	5.98
	半導体・半導体製造装置	4.21
	電気通信サービス	3.09
	公益事業	3.77
	メディア・娯楽	3.35
投資証券	-	4.00
合 計		98.02

キャリーエンハンスト・グローバル債券マザーファンド
イ 主要投資銘柄

2023年12月29日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	利率(%)	償還期限	投資 比率 (%)
日本	国債証券	452 2年国債	14,600,000,000	99.99	14,597,956,000	99.99	14,598,686,000	0.005	2025/09/01	29.44
日本	国債証券	371 10年国債	9,000,000,000	97.30	8,757,180,000	98.17	8,834,940,000	0.400	2033/06/20	17.82
日本	国債証券	152 5年国債	8,800,000,000	99.89	8,790,355,000	100.11	8,809,768,000	0.100	2027/03/20	17.77
日本	国債証券	370 10年国債	7,100,000,000	98.48	6,992,180,000	99.30	7,050,300,000	0.500	2033/03/20	14.22
日本	国債証券	159 5年国債	6,000,000,000	99.12	5,947,209,000	99.65	5,978,760,000	0.100	2028/06/20	12.06
日本	国債証券	171 20年国債	3,600,000,000	88.15	3,173,360,000	87.54	3,151,260,000	0.300	2039/12/20	6.35

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率

2023年12月29日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	97.65
合 計	97.65

②投資不動産物件
ひとくふう日本株式マザーファンド
該当事項はありません。
ひとくふう先進国株式マザーファンド
該当事項はありません。
キャリーエンハンスト・グローバル債券マザーファンド
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
ひとくふう日本株式マザーファンド
該当事項はありません。
ひとくふう先進国株式マザーファンド
該当事項はありません。
キャリーエンハンスト・グローバル債券マザーファンド
該当事項はありません。