有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2023/12/21-2024/12/20)

(4)【設定及び解約の実績】
ひとくふうターゲット・デート・ファンド2030

	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期	2,274,656	0
第2期	64,773,974	2,573,934
第3期	90,656,668	24,813,113
第4期	167,345,632	14,333,803
第5期	361,578,576	96,704,824
第6期	225,022,544	107,127,890

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。
ひとくふうターゲット・デート・ファンド2035

	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期	1,000,000	0
第2期	14,759,879	2,508
第3期	95,246,116	3,004,684
第4期	283,632,767	19,170,439
第5期	181,482,299	27,270,331

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。
ひとくふうターゲット・デート・ファンド2040

	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期	1,062,729	0
第2期	29,789,135	633,798
第3期	45,696,940	6,537,226
第4期	93,578,604	13,742,761
第5期	131,000,091	22,965,744
第6期	108,834,260	32,660,623

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。
ひとくふうターゲット・デート・ファンド2045

	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期	1,000,000	0
第2期	15,184,120	199,807
第3期	53,375,620	3,528,109
第4期	169,494,026	13,083,605
第5期	136,380,362	32,690,965

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。
ひとくふうターゲット・デート・ファンド2050

	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期	1,011,896	0
第2期	10,706,462	346,300
第3期	24,083,327	2,182,327
第4期	45,655,903	4,502,476
第5期	90,361,779	12,563,188
第6期	67,561,826	16,753,784

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。
ひとくふうターゲット・デート・ファンド2055

	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期	1,000,000	0
第2期	5,140,750	330,383
第3期	42,900,865	3,246,795
第4期	72,894,793	13,799,355
第5期	66,679,013	12,384,639

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。
ひとくふうターゲット・デート・ファンド2060

	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期	1,019,429	0
第2期	8,733,897	302,641
第3期	21,301,677	1,555,080
第4期	39,893,970	10,575,345
第5期	69,169,364	20,126,886
第6期	74,707,261	26,543,824

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。
ひとくふうターゲット・デート・ファンド2065

	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期	1,000,000	0
第2期	5,578,586	1,434,405
第3期	38,254,999	7,565,391
第4期	47,025,163	9,782,186
第5期	105,131,453	34,441,096

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。
(参考)
(1)投資状況
ひとくふう日本株式マザーファンド

2025年1月31日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	日本	863,629,270	99.03
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	8,463,007	0.97
合計(純資産総額)		872,092,277	100.00

ひとくふう先進国株式マザーファンド

2025年1月31日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	アメリカ	560,999,071	63.26
	カナダ	47,759,859	5.39
	ドイツ	35,047,288	3.95
	オランダ	28,360,526	3.20
	フランス	21,684,434	2.45
	イギリス	19,567,080	2.21
	オーストラリア	16,452,993	1.86
	イタリア	15,948,164	1.80
	スペイン	12,445,861	1.40
	バミューダ	12,282,627	1.39
	スイス	8,826,337	1.00
	シンガポール	3,441,008	0.39
	ケイマン諸島	3,308,453	0.37
	小計	786,123,701	88.65
新株予約権証券	カナダ	-	0.00
投資証券	アメリカ	83,342,699	9.40
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	17,289,241	1.95
合計(純資産総額)		886,755,641	100.00

キャリーエンハンスト・グローバル債券マザーファンド

2025年1月31日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
国債証券	日本	32,738,520,000	82.51
	イタリア	5,664,478,865	14.28
	小計	38,402,998,865	96.79
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	1,274,787,820	3.21
合計(純資産総額)		39,677,786,685	100.00

その他以下の取引を行っております。

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	売建	-	5,713,378,020	△14.40

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
ひとくふう日本株式マザーファンド
イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

2025年1月31日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
日本	株式	任天堂	その他製品	1,500	8,630.69	12,946,035	10,230.00	15,345,000	1.76
日本	株式	ファーストリテイリング	小売業	300	51,994.03	15,598,209	51,030.00	15,309,000	1.76
日本	株式	みずほフィナンシャルグループ	銀行業	3,400	3,170.74	10,780,506	4,307.00	14,643,800	1.68
日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	7,200	1,688.75	12,158,999	1,978.50	14,245,200	1.63
日本	株式	LINEヤフー	情報・通信業	31,300	398.29	12,466,569	454.90	14,238,370	1.63
日本	株式	キヤノン	電気機器	2,700	4,987.57	13,466,436	5,018.00	13,548,600	1.55
日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	3,500	3,164.12	11,074,406	3,868.00	13,538,000	1.55
日本	株式	KDDI	情報・通信業	2,600	4,604.96	11,972,899	5,186.00	13,483,600	1.55
日本	株式	武田薬品工業	医薬品	3,200	4,266.68	13,653,372	4,209.00	13,468,800	1.54
日本	株式	ソフトバンク	情報・通信業	66,700	195.58	13,045,178	200.20	13,353,340	1.53
日本	株式	大和ハウス工業	建設業	2,700	4,573.71	12,349,018	4,898.00	13,224,600	1.52
日本	株式	商船三井	海運業	2,500	5,128.74	12,821,842	5,288.00	13,220,000	1.52
日本	株式	日本郵船	海運業	2,700	4,939.64	13,337,018	4,884.00	13,186,800	1.51
日本	株式	中部電力	電気・ガス業	8,100	1,781.78	14,432,381	1,618.50	13,109,850	1.50
日本	株式	セコム	サービス業	2,500	5,452.42	13,631,062	5,233.00	13,082,500	1.50
日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	84,000	167.41	14,062,571	152.70	12,826,800	1.47
日本	株式	西武ホールディングス	陸運業	3,800	3,200.12	12,160,467	3,356.00	12,752,800	1.46
日本	株式	東京瓦斯	電気・ガス業	2,900	3,615.77	10,485,739	4,392.00	12,736,800	1.46
日本	株式	ニトリホールディングス	小売業	700	20,545.57	14,381,902	18,170.00	12,719,000	1.46
日本	株式	オリエンタルランド	サービス業	3,600	3,767.56	13,563,230	3,501.00	12,603,600	1.45
日本	株式	サントリー食品インターナショナル	食料品	2,600	4,965.17	12,909,454	4,827.00	12,550,200	1.44
日本	株式	ENEOSホールディングス	石油・石炭製品	15,900	711.79	11,317,416	787.10	12,514,890	1.44
日本	株式	明治ホールディングス	食料品	4,000	3,294.51	13,178,043	3,123.00	12,492,000	1.43
日本	株式	アステラス製薬	医薬品	8,200	1,633.51	13,394,798	1,514.50	12,418,900	1.42
日本	株式	キリンホールディングス	食料品	6,300	2,079.50	13,100,847	1,964.50	12,376,350	1.42
日本	株式	花王	化学	2,000	5,995.19	11,990,389	6,182.00	12,364,000	1.42
日本	株式	日本たばこ産業	食料品	3,100	3,983.13	12,347,693	3,973.00	12,316,300	1.41
日本	株式	ユニ・チャーム	化学	10,000	1,485.16	14,851,649	1,215.00	12,150,000	1.39
日本	株式	東海旅客鉄道	陸運業	4,200	3,220.11	13,524,449	2,889.00	12,133,800	1.39
日本	株式	セブン&アイ・ホールディングス	小売業	4,900	2,236.22	10,957,461	2,469.50	12,100,550	1.39

ロ 種類別・業種別投資比率

2025年1月31日現在
種類	業種	投資比率(%)
株式(国内)	水産・農林業	0.49
	建設業	6.27
	食料品	13.07
	パルプ・紙	1.21
	化学	5.28
	医薬品	6.34
	石油・石炭製品	1.44
	ゴム製品	1.35
	非鉄金属	0.18
	機械	0.55
	電気機器	2.74
	輸送用機器	0.47
	精密機器	2.23
	その他製品	2.33
	電気・ガス業	6.31
	陸運業	6.46
	海運業	3.61
	倉庫・運輸関連業	0.35
	情報・通信業	12.32
	卸売業	2.75
	小売業	11.81
	銀行業	5.76
	その他金融業	0.80
	不動産業	0.09
	サービス業	4.84
合 計		99.03

ひとくふう先進国株式マザーファンド
イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

2025年1月31日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
アメリカ	投資証券	VANGUARD S&P 500 ETF	-	784	83,313.10	65,317,473	85,909.41	67,352,976	7.60
アメリカ	株式	BROADCOM INC	半導体・半導体製造装置	850	22,529.99	19,150,493	33,304.37	28,308,717	3.19
アメリカ	株式	META PLATFORMS INC-CLASS A	メディア・娯楽	254	80,525.76	20,453,543	106,093.41	26,947,726	3.04
アメリカ	株式	INTL BUSINESS MACHINES CORP	ソフトウェア・サービス	667	30,342.04	20,238,137	39,884.64	26,603,052	3.00
アメリカ	株式	BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	金融サービス	320	64,560.36	20,659,314	72,945.01	23,342,403	2.63
アメリカ	株式	COSTCO WHOLESALE CORP	生活必需品流通・小売り	124	122,539.52	15,194,900	151,188.51	18,747,375	2.11
アメリカ	株式	PROGRESSIVE CORP	保険	447	39,956.57	17,860,586	38,487.04	17,203,708	1.94
アメリカ	株式	MERCK & CO. INC.	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	1,064	18,924.10	20,135,241	15,280.85	16,258,822	1.83
アメリカ	株式	BOOKING HOLDINGS INC	消費者サービス	22	576,111.57	12,674,454	737,299.78	16,220,595	1.83
アメリカ	株式	CISCO SYSTEMS INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	1,651	7,791.17	12,863,225	9,338.38	15,417,668	1.74
フランス	株式	TOTALENERGIES SE	エネルギー	1,666	9,436.88	15,721,835	9,005.82	15,003,692	1.69
アメリカ	投資証券	VANGUARD FTSE EUROPE ETF	-	1,301	10,086.88	13,123,027	10,504.33	13,666,131	1.54
アメリカ	株式	QUALCOMM INC	半導体・半導体製造装置	498	26,284.02	13,089,443	26,551.15	13,222,472	1.49
ドイツ	株式	DEUTSCHE TELEKOM AG-REG	電気通信サービス	2,442	3,673.29	8,970,180	5,178.02	12,644,735	1.43
アメリカ	株式	AT&T INC	電気通信サービス	3,303	3,467.88	11,454,415	3,709.41	12,252,176	1.38
アメリカ	株式	ALTRIA GROUP INC	食品・飲料・タバコ	1,462	7,938.16	11,605,596	7,959.32	11,636,529	1.31
アメリカ	株式	VERTEX PHARMACEUTICALS INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	169	67,690.82	11,439,748	67,702.11	11,441,656	1.29
アメリカ	株式	O'REILLY AUTOMOTIVE INC	一般消費財・サービス流通・小売り	56	172,380.01	9,653,280	202,328.01	11,330,368	1.28
アメリカ	株式	MCKESSON CORP	ヘルスケア機器・サービス	117	83,365.63	9,753,778	93,368.38	10,924,100	1.23
アメリカ	株式	VISTRA CORP	公益事業	399	11,460.32	4,572,667	27,226.01	10,863,177	1.23
イタリア	株式	UNICREDIT SPA	銀行	1,451	5,190.85	7,531,929	7,187.34	10,428,823	1.18
カナダ	株式	CONSTELLATION SOFTWARE INC	ソフトウェア・サービス	20	410,307.03	8,206,140	510,952.86	10,219,057	1.15
アメリカ	株式	CADENCE DESIGN SYS INC	ソフトウェア・サービス	200	48,364.72	9,672,943	45,983.08	9,196,615	1.04
アメリカ	株式	PACCAR INC	資本財	523	17,042.97	8,913,471	17,374.92	9,087,082	1.02
アメリカ	株式	COLGATE-PALMOLIVE CO	家庭用品・パーソナル用品	626	14,556.17	9,112,163	14,036.14	8,786,625	0.99
イギリス	株式	3I GROUP PLC	金融サービス	1,176	5,252.94	6,177,463	7,401.15	8,703,753	0.98
アメリカ	株式	ROSS STORES INC	一般消費財・サービス流通・小売り	355	23,241.92	8,250,882	23,615.44	8,383,479	0.95
アメリカ	株式	WW GRAINGER INC	資本財	48	155,910.24	7,483,691	173,898.99	8,347,151	0.94
アメリカ	株式	DECKERS OUTDOOR CORP	耐久消費財・アパレル	240	24,575.08	5,898,019	34,454.88	8,269,170	0.93
アメリカ	株式	APPLIED MATERIALS INC	半導体・半導体製造装置	294	28,806.43	8,469,090	28,063.02	8,250,527	0.93

ロ 種類別・業種別投資比率

2025年1月31日現在
種類	業種	投資比率(%)
株式(外国)	エネルギー	5.47
	素材	2.27
	資本財	6.34
	商業・専門サービス	1.88
	運輸	0.68
	自動車・自動車部品	1.92
	耐久消費財・アパレル	2.96
	消費者サービス	1.83
	一般消費財・サービス流通・小売り	4.40
	生活必需品流通・小売り	3.89
	食品・飲料・タバコ	3.18
	家庭用品・パーソナル用品	0.99
	ヘルスケア機器・サービス	3.67
	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	5.52
	銀行	2.97
	金融サービス	4.69
	保険	5.24
	ソフトウェア・サービス	10.32
	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	4.72
	半導体・半導体製造装置	6.00
	電気通信サービス	3.16
	公益事業	2.27
	メディア・娯楽	4.28
新株予約権証券	-	0.00
投資証券	-	9.40
合 計		98.05

キャリーエンハンスト・グローバル債券マザーファンド
イ 主要投資銘柄

2025年1月31日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	利率(%)	償還期限	投資 比率 (%)
日本	国債証券	171 20年国債	10,300,000,000	83.93	8,645,096,000	82.25	8,472,059,000	0.300	2039/12/20	21.35
日本	国債証券	376 10年国債	7,300,000,000	98.49	7,189,698,000	97.16	7,092,607,000	0.900	2034/09/20	17.88
日本	国債証券	375 10年国債	6,600,000,000	101.59	6,704,898,000	99.20	6,547,134,000	1.100	2034/06/20	16.50
日本	国債証券	463 2年国債	6,000,000,000	100.01	6,000,790,000	99.62	5,976,960,000	0.400	2026/08/01	15.06
イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	34,500,000	16,421.86	5,665,540,127	16,418.78	5,664,478,865	3.850	2035/02/01	14.28
日本	国債証券	374 10年国債	4,800,000,000	99.71	4,785,870,000	96.87	4,649,760,000	0.800	2034/03/20	11.72

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率

2025年1月31日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	96.79
合 計	96.79

②投資不動産物件
ひとくふう日本株式マザーファンド
該当事項はありません。
ひとくふう先進国株式マザーファンド
該当事項はありません。
キャリーエンハンスト・グローバル債券マザーファンド
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
ひとくふう日本株式マザーファンド
該当事項はありません。
ひとくふう先進国株式マザーファンド
該当事項はありません。
キャリーエンハンスト・グローバル債券マザーファンド

2025年1月31日現在
種類	資産の名称	買建/ 売建	数量	簿価 (円)	時価 (円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	ユーロ	売建	35,700,000.00	5,718,332,586	5,713,378,020	△14.40

(注)日本における対顧客先物相場の仲値で評価しております。