- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和1年7月26日-令和2年1月27日)
①【純資産の推移】
(注)純資産総額は百万円未満切捨てで表記しております。
| 純資産総額(百万円) | 1口当りの純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |
| 設定時 (2019年2月1日) | 250 | - | 1.0000 | - |
| 2019年2月末日 | 842 | - | 1.0646 | - |
| 2019年3月末日 | 1,148 | - | 1.0623 | - |
| 2019年4月末日 | 1,510 | - | 1.1328 | - |
| 2019年5月末日 | 1,333 | - | 1.0749 | - |
| 2019年6月末日 | 1,541 | - | 1.0831 | - |
| 第1計算期間末 (2019年7月25日) | 1,667 | 1,705 | 1.0925 | 1.1175 |
| 2019年7月末日 | 1,724 | - | 1.0929 | - |
| 2019年8月末日 | 1,746 | - | 1.0467 | - |
| 2019年9月末日 | 1,850 | - | 1.0400 | - |
| 2019年10月末日 | 1,962 | - | 1.0769 | - |
| 2019年11月末日 | 2,068 | - | 1.1254 | - |
| 2019年12月末日 | 1,968 | - | 1.1459 | - |
| 第2計算期間末 (2020年1月27日) | 1,965 | 1,990 | 1.1537 | 1.1687 |
| 2020年1月末日 | 1,909 | - | 1.1216 | - |
| 2020年2月末日 | 1,684 | - | 1.0511 | - |
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