- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2023/01/26-2023/07/25)
①【純資産の推移】
世界小型株厳選ファンド
世界小型株厳選ファンド
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (2019年 7月25日) | 1,667,410,757 | 1,705,567,151 | 10,925 | 11,175 |
| 第2期 | (2020年 1月27日) | 1,965,283,528 | 1,990,836,017 | 11,537 | 11,687 |
| 第3期 | (2020年 7月27日) | 1,659,251,810 | 1,666,230,055 | 11,889 | 11,939 |
| 第4期 | (2021年 1月25日) | 1,810,034,794 | 1,908,034,731 | 14,776 | 15,576 |
| 第5期 | (2021年 7月26日) | 2,662,592,823 | 2,726,357,582 | 16,703 | 17,103 |
| 第6期 | (2022年 1月25日) | 1,969,784,743 | 1,969,784,743 | 14,545 | 14,545 |
| 第7期 | (2022年 7月25日) | 1,574,677,997 | 1,574,677,997 | 13,160 | 13,160 |
| 第8期 | (2023年 1月25日) | 1,369,984,617 | 1,369,984,617 | 13,124 | 13,124 |
| 第9期 | (2023年 7月25日) | 1,365,485,058 | 1,394,419,718 | 14,158 | 14,458 |
| 2022年 8月末日 | 1,554,411,840 | - | 13,226 | - | |
| 9月末日 | 1,411,602,895 | - | 12,108 | - | |
| 10月末日 | 1,459,064,300 | - | 13,098 | - | |
| 11月末日 | 1,458,600,011 | - | 13,277 | - | |
| 12月末日 | 1,290,558,428 | - | 12,411 | - | |
| 2023年 1月末日 | 1,385,993,425 | - | 13,228 | - | |
| 2月末日 | 1,439,271,561 | - | 13,803 | - | |
| 3月末日 | 1,381,278,583 | - | 13,629 | - | |
| 4月末日 | 1,360,960,973 | - | 13,554 | - | |
| 5月末日 | 1,360,474,579 | - | 13,689 | - | |
| 6月末日 | 1,457,446,783 | - | 14,663 | - | |
| 7月末日 | 1,386,855,055 | - | 14,195 | - | |
| 8月末日 | 1,394,358,672 | - | 14,195 | - | |
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