- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和2年1月28日-令和2年7月27日)
①【純資産の推移】
(注)純資産総額は百万円未満切捨てで表記しております。
| 純資産総額(百万円) | 1口当りの純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |
| 設定時 (2019年2月1日) | 250 | - | 1.0000 | - |
| 第1計算期間末 (2019年7月25日) | 1,667 | 1,705 | 1.0925 | 1.1175 |
| 2019年8月末日 | 1,746 | - | 1.0467 | - |
| 2019年9月末日 | 1,850 | - | 1.0400 | - |
| 2019年10月末日 | 1,962 | - | 1.0769 | - |
| 2019年11月末日 | 2,068 | - | 1.1254 | - |
| 2019年12月末日 | 1,968 | - | 1.1459 | - |
| 第2計算期間末 (2020年1月27日) | 1,965 | 1,990 | 1.1537 | 1.1687 |
| 2020年1月末日 | 1,909 | - | 1.1216 | - |
| 2020年2月末日 | 1,684 | - | 1.0511 | - |
| 2020年3月末日 | 1,424 | - | 0.8762 | - |
| 2020年4月末日 | 1,626 | - | 0.9928 | - |
| 2020年5月末日 | 1,836 | - | 1.0993 | - |
| 2020年6月末日 | 1,802 | - | 1.1412 | - |
| 第3計算期間末 (2020年7月27日) | 1,659 | 1,666 | 1.1889 | 1.1939 |
| 2020年7月末日 | 1,675 | - | 1.2059 | - |
| 2020年8月末日 | 1,484 | - | 1.2738 | - |
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