有報情報
- #1 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）
- 2025年 9月30日現在、委託会社が運用の指図を行っている証券投資信託(マザーファンドを除きます。)は次の通りです。2025/12/05 9:00
本数(本) 純資産総額(百万円) 追加型株式投資信託 524 16,553,994 追加型公社債投資信託 0 0 単位型株式投資信託 42 111,184 単位型公社債投資信託 49 153,315 合計 615 16,818,493 - #2 投資状況（連結）
- (1)【投資状況】2025/12/05 9:00
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 96,227,053 0.85 合計(純資産総額) 11,255,584,963 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 投資信託受益証券 日本 11,159,347,897 99.14 親投資信託受益証券 日本 10,013 0.00 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 96,227,053 0.85 合計(純資産総額) 11,255,584,963 100.00
e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 (注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 (注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 - #3 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）
- 2025/12/05 9:00
当事業年度(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)評価・換算差額等 純資産合計 その他有価証券評価差額金 繰延ヘッジ損益 評価・換算差額等合計 当期首残高 49 △510 △460 66,134 当期変動額 剰余金の配当 △3,367 当期純利益 4,585 株主資本以外の項目の当期変動額(純額) 310 △560 △250 △250 当期変動額合計 310 △560 △250 968 当期末残高 360 △1,071 △710 67,103
- #4 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
- 時価法によっております。2025/12/05 9:00
(評価差額は、全部純資産直入法により処理し、売却原価は、移動平均法により算定しております。)
市場価格のない株式等 - #5 純資産の推移（連結）
- ①【純資産の推移】2025/12/05 9:00
e border="0">純資産総額(円) 1万口当たりの純資産額(円) (分配落) (分配付) (分配落) (分配付) 純資産総額(円) 1万口当たりの純資産額(円) (分配落) (分配付) (分配落) (分配付) 第1期計算期間末 (2020年 3月 5日) 2,346,655,743 2,346,655,743 10,949 10,949 第2期計算期間末 (2021年 3月 5日) 17,896,896,960 17,896,896,960 18,915 18,915 第3期計算期間末 (2022年 3月 7日) 17,153,224,570 17,153,224,570 14,910 14,910 第4期計算期間末 (2023年 3月 6日) 16,185,497,186 16,185,497,186 15,380 15,380 第5期計算期間末 (2024年 3月 5日) 17,768,798,003 17,768,798,003 17,139 17,139 第6期計算期間末 (2025年 3月 5日) 11,618,767,724 11,618,767,724 17,898 17,898 2024年 9月末日 14,350,864,275 ― 16,958 ― 10月末日 14,570,331,150 ― 17,969 ― 11月末日 14,440,202,457 ― 19,406 ― 12月末日 14,085,104,840 ― 20,004 ― 2025年 1月末日 13,338,584,939 ― 20,023 ― 2月末日 11,816,499,606 ― 18,228 ― 3月末日 10,924,545,055 ― 17,123 ― 4月末日 10,307,381,926 ― 16,278 ― 5月末日 10,961,341,525 ― 17,584 ― 6月末日 11,463,162,132 ― 18,891 ― 7月末日 11,242,231,511 ― 19,057 ― 8月末日 11,160,821,789 ― 19,184 ― 9月末日 11,255,584,963 ― 19,555 ― - #6 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況
- 投資状況2025/12/05 9:00
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 34,868,512,817 49.23 合計(純資産総額) 70,830,532,817 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 国債証券 日本 35,962,020,000 50.77 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 34,868,512,817 49.23 合計(純資産総額) 70,830,532,817 100.00
e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 - #7 （参考）マザーファンド、財務諸表
- 貸借対照表2025/12/05 9:00
注記表2025年 9月 5日現在 負債合計 452 純資産の部 元本等
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
