- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成31年3月18日-令和2年3月5日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 (2020年 3月 5日現在) | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 103,123,339 |
| 投資信託受益証券 | 2,306,213,807 |
| 親投資信託受益証券 | 9,994 |
| 流動資産合計 | 2,409,347,140 |
| 資産合計 | 2,409,347,140 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 43,842,895 |
| 未払受託者報酬 | 498,187 |
| 未払委託者報酬 | 18,267,130 |
| 未払利息 | 205 |
| その他未払費用 | 82,980 |
| 流動負債合計 | 62,691,397 |
| 負債合計 | 62,691,397 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 2,143,250,005 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 203,405,738 |
| (分配準備積立金) | 254,303,117 |
| 元本等合計 | 2,346,655,743 |
| 純資産合計 | 2,346,655,743 |
| 負債純資産合計 | 2,409,347,140 |
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