- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2023/03/07-2024/03/05)
(1)【貸借対照表】
| 第4期 (2023年 3月 6日現在) | 第5期 (2024年 3月 5日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 586,573,758 | 513,900,710 |
| 投資信託受益証券 | 15,738,249,870 | 17,434,625,203 |
| 親投資信託受益証券 | 9,981 | 9,977 |
| 流動資産合計 | 16,324,833,609 | 17,948,535,890 |
| 資産合計 | 16,324,833,609 | 17,948,535,890 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 46,405,773 | 74,693,376 |
| 未払受託者報酬 | 2,456,315 | 2,776,511 |
| 未払委託者報酬 | 90,064,793 | 101,805,204 |
| 未払利息 | 220 | 109 |
| その他未払費用 | 409,322 | 462,687 |
| 流動負債合計 | 139,336,423 | 179,737,887 |
| 負債合計 | 139,336,423 | 179,737,887 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 10,523,918,192 | 10,367,200,067 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 5,661,578,994 | 7,401,597,936 |
| (分配準備積立金) | 694,978,545 | 501,402,455 |
| 元本等合計 | 16,185,497,186 | 17,768,798,003 |
| 純資産合計 | 16,185,497,186 | 17,768,798,003 |
| 負債純資産合計 | 16,324,833,609 | 17,948,535,890 |
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