- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2025/03/06-2026/03/05)
(1)【貸借対照表】
| 第6期 (2025年 3月 5日現在) | 第7期 (2026年 3月 5日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 420,344,077 | 284,560,396 |
| 投資信託受益証券 | 11,306,999,441 | 9,537,014,116 |
| 親投資信託受益証券 | 9,989 | 10,037 |
| 未収入金 | - | 121,344,834 |
| 未収利息 | 5,356 | 5,595 |
| 流動資産合計 | 11,727,358,863 | 9,942,934,978 |
| 資産合計 | 11,727,358,863 | 9,942,934,978 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 21,800,509 | 38,257,061 |
| 未払受託者報酬 | 2,294,025 | 1,810,072 |
| 未払委託者報酬 | 84,114,327 | 66,369,347 |
| その他未払費用 | 382,278 | 301,621 |
| 流動負債合計 | 108,591,139 | 106,738,101 |
| 負債合計 | 108,591,139 | 106,738,101 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,491,696,217 | 4,967,487,462 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 5,127,071,507 | 4,868,709,415 |
| (分配準備積立金) | 356,295,177 | 1,034,018,009 |
| 元本等合計 | 11,618,767,724 | 9,836,196,877 |
| 純資産合計 | 11,618,767,724 | 9,836,196,877 |
| 負債純資産合計 | 11,727,358,863 | 9,942,934,978 |
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