ソシエテ・ジェネラルイタリア国債ユーロ円建リパッケージ債券(為替参照利回り変動型)ファンド2019-03の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年9月28日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 金銭信託 | 40,786,938 |
| 社債券 | 5,955,275,000 |
| 流動資産計 | 5,996,061,938 |
| 資産の部合計 | 5,996,061,938 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 1,119,480 |
| 未払受託者報酬 | 941,982 |
| 未払委託者報酬 | 10,989,713 |
| その他未払費用 | 166,983 |
| 流動負債計 | 13,218,158 |
| 負債の部合計 | 13,218,158 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 5,789,334,177 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 193,509,603 |
| （分配準備積立金） | － |
| 元本等合計 | 5,982,843,780 |
| 純資産の部合計 | 5,982,843,780 |
| 負債・純資産合計 | 5,996,061,938 |
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