ソシエテ・ジェネラルイタリア国債ユーロ円建リパッケージ債券(為替参照利回り変動型)ファンド2019-03の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年3月24日 | 2020年9月24日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 113,006,432 | 30,496,779 |
| 社債券 | 5,520,054,100 | 5,511,536,800 |
| 流動資産計 | 5,633,060,532 | 5,542,033,579 |
| 資産の部合計 | 5,633,060,532 | 5,542,033,579 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 54,670,128 | － |
| 未払解約金 | 4,821,428 | － |
| 未払受託者報酬 | 904,659 | 905,195 |
| 未払委託者報酬 | 10,554,225 | 10,560,359 |
| その他未払費用 | 156,115 | 155,379 |
| 流動負債計 | 71,106,555 | 11,620,933 |
| 負債の部合計 | 71,106,555 | 11,620,933 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,636,095,763 | 5,487,463,263 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -74,141,786 | 42,949,383 |
| 元本等合計 | 5,561,953,977 | 5,530,412,646 |
| 純資産の部合計 | 5,561,953,977 | 5,530,412,646 |
| 負債・純資産合計 | 5,633,060,532 | 5,542,033,579 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
