有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2022/03/25-2023/03/24)
(1)【投資状況】
ソシエテ・ジェネラル イタリア国債ユーロ円建リパッケージ債券(為替参照利回り変動型)ファンド2019-03
(2)【投資資産】
ソシエテ・ジェネラル イタリア国債ユーロ円建リパッケージ債券(為替参照利回り変動型)ファンド2019-03
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 社債券 | ルクセンブルク | 4,187,343,200 | 97.84 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 92,367,953 | 2.16 |
| 合計(純資産総額) | 4,279,711,153 | 100.00 | |
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