半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2024/03/26-2025/03/24)
(1)【投資状況】
ソシエテ・ジェネラル イタリア国債ユーロ円建リパッケージ債券(為替参照利回り変動型)ファンド2019-03
ソシエテ・ジェネラル イタリア国債ユーロ円建リパッケージ債券(為替参照利回り変動型)ファンド2019-03
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 社債券 | ルクセンブルク | 3,705,488,800 | 98.75 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 46,894,731 | 1.25 |
| 合計(純資産総額) | 3,752,383,531 | 100.00 | |
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