純資産

有報情報

#1 中間注記表（連結）

(中間貸借対照表に関する注記)

	項 目	第4期(2022年6月20日現在)	第5期中間計算期間(2022年12月20日現在)
2.	「投資信託財産の計算に関する規則」第55条の6第10号に規定する額	元本の欠損17,833,970円	元本の欠損―
3.	1単位当たり純資産の額	1口当たり純資産額 0.9501円(1万口当たりの純資産額9,501円)	1口当たり純資産額 1.0155円(1万口当たりの純資産額10,155円)

(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)
該当事項はありません。

2023/03/16 9:15

#2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

2023年1月31日現在、委託会社が運用を行っている投資信託(親投資信託は除きます)は、以下の通りです。

	本 数(本)	純資産総額(百万円)
追加型株式投資信託	700	9,232,655
単位型株式投資信託	96	577,785
追加型公社債投資信託	1	24,429
単位型公社債投資信託	182	295,383
合 計	979	10,130,254

2023/03/16 9:15

#3 収益率の推移（連結）

イノベーション・インデックス・シェアリングエコノミーマザーファンド

2023年1月31日現在
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	14,670,948	3.34
合計(純資産総額)		438,906,622	100.00

2023/03/16 9:15

#4 投資状況（連結）

イノベーション・インデックス・シェアリングエコノミー

2023年1月31日現在
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	△152,704	△0.07
合計(純資産総額)		216,811,275	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。

2023/03/16 9:15

#5 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(1)中間貸借対照表

(単位:千円)
純資産の部
株主資本

(2)中間損益計算書

2023/03/16 9:15

#6 純資産の推移（連結）

純資産の推移】
イノベーション・インデックス・シェアリングエコノミー2023/03/16 9:15

#7 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

				(単位:千円)
純資産の部
	株主資本

2023/03/16 9:15