グローバル・インカム・フルコース(為替リスク軽減型)⁄(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年6月20日 | 2019年12月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,130,872 | 345,217 |
| 投資証券 | 14,380,937 | 25,308,717 |
| 親投資信託受益証券 | 1,000 | 1,000 |
| 流動資産計 | 15,512,809 | 25,654,934 |
| 資産の部合計 | 15,512,809 | 25,654,934 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 965,116 | － |
| 未払収益分配金 | 14,284 | 74,866 |
| 未払受託者報酬 | 950 | 2,900 |
| 未払委託者報酬 | 20,996 | 63,963 |
| 未払利息 | 2 | － |
| その他未払費用 | 68 | 239 |
| 流動負債計 | 1,001,416 | 141,968 |
| 負債の部合計 | 1,001,416 | 141,968 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 14,284,249 | 24,955,482 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 227,144 | 557,484 |
| （分配準備積立金） | 181,536 | 335,109 |
| 元本等合計 | 14,511,393 | 25,512,966 |
| 純資産の部合計 | 14,511,393 | 25,512,966 |
| 負債・純資産合計 | 15,512,809 | 25,654,934 |
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